vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とカーライル・グループ（CG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーライル・グループの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約5.7倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 18.8%、差は16.4%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
APAM vs CG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $1.9B |
| 純利益 | $118.1M | $358.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 24.3% |
| 純利益率 | 35.2% | 18.8% |
| 売上前年比 | 12.9% | 84.1% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 69.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $301.3M | $332.7M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $277.1M | $973.1M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $279.6M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $270.8M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $264.4M | $688.4M |
| Q4 25 | $118.1M | $358.1M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $900.0K | ||
| Q2 25 | $67.6M | $319.7M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $130.0M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $210.9M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $595.7M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $148.2M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $65.6M |
| Q4 25 | 39.2% | 24.3% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 25.8% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 17.5% |
| Q4 25 | 35.2% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 22.6% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 9.5% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.96 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.00 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.87 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.35 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $1.63 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $7.1B |
| 総資産 | $1.6B | $29.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $914.8M | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $7.1B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $6.7B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $6.3B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $6.3B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $5.7B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $5.7B |
| Q4 25 | $1.6B | $29.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $27.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $25.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $24.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $23.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $22.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $22.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $20.8B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $-1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $-1.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | -65.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | -3.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $-3.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $-1.2B | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-1.6B | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-168.8M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-352.1M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $-352.8M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $791.9M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $-1.3B | ||
| Q1 24 | $147.0M | $71.1M |
| Q4 25 | $171.6M | $-1.2B | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-1.6B | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-186.3M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $-368.8M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $-379.5M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $772.8M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $-1.3B | ||
| Q1 24 | $146.9M | $56.9M |
| Q4 25 | 51.2% | -65.1% | ||
| Q3 25 | 13.4% | -475.7% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -11.8% | ||
| Q1 25 | 56.9% | -37.9% | ||
| Q4 24 | 125.0% | -36.8% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 27.8% | -120.4% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 8.3% |
| Q4 25 | 0.1% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.1% |
| Q4 25 | 1.46× | -3.34× | ||
| Q3 25 | 0.60× | -1732.78× | ||
| Q2 25 | 0.75× | -0.53× | ||
| Q1 25 | 2.58× | -2.71× | ||
| Q4 24 | 4.26× | -1.67× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 1.32× | -8.57× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
