vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.4倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 14.6%、差は20.6%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $99.1M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 5.6%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
APAM vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $461.6M |
| 純利益 | $118.1M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 39.2% | 22.3% |
| 純利益率 | 35.2% | 14.6% |
| 売上前年比 | 12.9% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $413.7M |
| Q4 25 | $118.1M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $59.5M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 39.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 22.8% |
| Q4 25 | 35.2% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 22.5% | — |
| Q4 25 | $1.36 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $3.3B |
| 総資産 | $1.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $107.6M | ||
| Q3 25 | — | $91.2M | ||
| Q2 25 | — | $132.9M | ||
| Q1 25 | — | $36.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $76.8M | ||
| Q1 24 | — | $63.5M |
| Q4 25 | $190.0M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $438.8M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $157.9M | — | ||
| Q4 24 | $372.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $112.8M | — | ||
| Q2 24 | $75.9M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $147.0M | — |
| Q4 25 | $171.6M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
