vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とサイモン・プロパティ・グループ（SPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
サイモン・プロパティ・グループの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.9倍）。サイモン・プロパティ・グループの純利益率が高く（197.6% vs 0.7%、差は196.9%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 13.2%）。サイモン・プロパティ・グループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$948.8M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 11.4%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
サイモン・プロパティ・グループは米国の不動産投資信託（REIT）で、ショッピングモール、アウトレット、コミュニティ・ライフスタイルセンターへの投資を主力事業としています。米国最大のショッピングモール運営者で、本社はインディアナ州インディアナポリスにあり、2024年12月末時点で232件の不動産権益を保有しています。
ASTH vs SPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.8B |
| 純利益 | $6.6M | $3.5B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 49.7% |
| 純利益率 | 0.7% | 197.6% |
| 売上前年比 | 42.9% | 13.2% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 358.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $9.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $654.8M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $620.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $665.2M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $478.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $486.3M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $404.4M | $1.4B |
| Q4 25 | $6.6M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $373.0K | $702.7M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $643.7M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $477.9M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $771.8M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $546.7M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $569.4M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $841.2M |
| Q4 25 | 1.9% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 49.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 49.4% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 52.8% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 51.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 51.7% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 51.0% |
| Q4 25 | 0.7% | 197.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 43.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 43.0% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 32.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 48.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 36.9% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 39.0% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 58.3% |
| Q4 25 | $0.12 | $9.34 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.86 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.70 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $1.27 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.51 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $823.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $28.4B |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $5.2B |
| 総資産 | $2.2B | $40.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $823.1M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $342.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $260.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $337.3M | $2.6B |
| Q4 25 | — | $28.4B | ||
| Q3 25 | — | $25.8B | ||
| Q2 25 | — | $25.4B | ||
| Q1 25 | — | $24.8B | ||
| Q4 24 | — | $24.3B | ||
| Q3 24 | — | $25.4B | ||
| Q2 24 | — | $25.3B | ||
| Q1 24 | — | $25.5B |
| Q4 25 | $779.3M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $2.9B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $3.1B |
| Q4 25 | $2.2B | $40.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $33.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $33.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $32.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $32.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $33.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $33.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $33.7B |
| Q4 25 | — | 5.46× | ||
| Q3 25 | — | 10.98× | ||
| Q2 25 | — | 10.36× | ||
| Q1 25 | — | 9.50× | ||
| Q4 24 | — | 8.25× | ||
| Q3 24 | — | 9.37× | ||
| Q2 24 | — | 8.59× | ||
| Q1 24 | — | 8.22× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $948.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 53.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 14.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 0.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $3.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $10.0M | $890.3M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $16.6M | $827.2M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $34.0M | $892.9M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $6.0M | $773.1M |
| Q4 25 | $-6.0M | $948.8M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $685.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $971.3M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $597.0M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $867.7M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $706.5M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $874.8M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $610.1M |
| Q4 25 | -0.6% | 53.0% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 42.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 64.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 40.5% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 54.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 47.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 42.3% |
| Q4 25 | 0.3% | 14.2% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 15.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 11.3% |
| Q4 25 | -0.44× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 1.73× | ||
| Q4 24 | — | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.63× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.87× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
SPG
| Real Estate Segment | $1.7B | 95% |
| Other | $86.3M | 5% |
