vs
アプターグループ（ATR）とヒルトン・グランド・バケーションズ（HGV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヒルトン・グランド・バケーションズの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $962.7M、アプターグループの約1.2倍）。アプターグループの純利益率が高く（7.7% vs 4.0%、差は3.7%）。アプターグループの前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs 3.7%）。ヒルトン・グランド・バケーションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$147.0M vs $96.9M）。過去8四半期でヒルトン・グランド・バケーションズの売上複合成長率が高い（7.4% vs 2.6%）
アプターグループ（AptarGroup, Inc.）は米国に本社を置くグローバルな製造企業で、消費者向け分注包装製品と薬物送達デバイスの研究開発・生産を主力事業とし、世界18カ国に生産拠点を展開しています。
ヒルトン・グランド・バケーションズ社は米国フロリダ州オーランドに本社を置く多国籍企業です。ヒルトン・ワールドワイドとの独占ライセンス契約に基づき、ヒルトンブランドのタイムシェアや休暇所有権事業を運営・管理しています。元々はヒルトン・ワールドワイドの完全子会社でしたが、2017年に分離し上場企業となりました。
ATR vs HGV — 直接比較
売上が大きい
HGV
1.2倍大きい
$962.7M
売上成長率が高い
ATR
+9.8%の差
3.7%
純利益率が高い
ATR
純利益率が3.7%高い
4.0%
フリーキャッシュフローが多い
HGV
FCF $50.1M多い
$96.9M
2年売上CAGRが高い
HGV
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.7M | $1.2B |
| 純利益 | $74.3M | $48.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.0% | 7.8% |
| 純利益率 | 7.7% | 4.0% |
| 売上前年比 | 13.5% | 3.7% |
| 純利益前年比 | -26.4% | 140.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATRHGV
| Q4 25 | $962.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $961.1M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $966.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $887.3M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $848.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $909.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $910.1M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $915.4M | $1.0B |
純利益ATRHGV
| Q4 25 | $74.3M | $48.0M | ||
| Q3 25 | $127.9M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $25.0M | ||
| Q1 25 | $78.8M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $100.9M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $29.0M | ||
| Q2 24 | $90.5M | $2.0M | ||
| Q1 24 | $83.1M | $-4.0M |
営業利益率ATRHGV
| Q4 25 | 11.0% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 12.2% | -1.3% |
純利益率ATRHGV
| Q4 25 | 7.7% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -1.7% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 9.1% | -0.4% |
EPS（希薄化後）ATRHGV
| Q4 25 | $1.13 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $0.28 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $-0.17 | ||
| Q4 24 | $1.48 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $0.02 | ||
| Q1 24 | $1.23 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.5M | $239.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $4.5B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $1.3B |
| 総資産 | $5.3B | $11.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATRHGV
| Q4 25 | $409.5M | $239.0M | ||
| Q3 25 | $264.8M | $215.0M | ||
| Q2 25 | $169.8M | $269.0M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $259.0M | ||
| Q4 24 | $226.2M | $328.0M | ||
| Q3 24 | $327.9M | $297.0M | ||
| Q2 24 | $223.9M | $328.0M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $355.0M |
総負債ATRHGV
| Q4 25 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $4.7B | ||
| Q2 25 | $535.1M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $561.2M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $688.1M | $4.6B | ||
| Q3 24 | $822.7M | $5.0B | ||
| Q2 24 | $681.5M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $680.4M | $5.1B |
株主資本ATRHGV
| Q4 25 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.0B |
総資産ATRHGV
| Q4 25 | $5.3B | $11.5B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $11.7B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $11.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $11.8B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $11.4B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $11.7B |
負債/資本比率ATRHGV
| Q4 25 | 0.43× | 3.53× | ||
| Q3 25 | 0.20× | 3.41× | ||
| Q2 25 | 0.20× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 0.22× | 2.83× | ||
| Q4 24 | 0.28× | 2.63× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 0.28× | 2.55× | ||
| Q1 24 | 0.29× | 2.57× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.7M | $167.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.9M | $147.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.1% | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | 3.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $299.6M | $230.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATRHGV
| Q4 25 | $183.7M | $167.0M | ||
| Q3 25 | $177.6M | $34.0M | ||
| Q2 25 | $126.0M | $61.0M | ||
| Q1 25 | $82.7M | $38.0M | ||
| Q4 24 | $178.2M | $105.0M | ||
| Q3 24 | $229.3M | $91.0M | ||
| Q2 24 | $143.6M | $113.0M | ||
| Q1 24 | $92.3M | $0 |
フリーキャッシュフローATRHGV
| Q4 25 | $96.9M | $147.0M | ||
| Q3 25 | $114.3M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $62.5M | $46.0M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $24.0M | ||
| Q4 24 | $112.2M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $162.7M | $81.0M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $106.0M | ||
| Q1 24 | $16.7M | — |
FCFマージンATRHGV
| Q4 25 | 10.1% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
設備投資強度ATRHGV
| Q4 25 | 9.0% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 6.4% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 1.0% |
キャッシュ転換率ATRHGV
| Q4 25 | 2.47× | 3.48× | ||
| Q3 25 | 1.39× | 1.36× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 2.44× | ||
| Q1 25 | 1.05× | — | ||
| Q4 24 | 1.77× | 5.25× | ||
| Q3 24 | 2.29× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.59× | 56.50× | ||
| Q1 24 | 1.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATR
| Pharma Segment | $833.1M | 87% |
| Other | $129.6M | 13% |
HGV
| Sales Of Vacation Ownership Intervals Net | $492.0M | 41% |
| Fee For Services Commissions Package Sales And Other Fees | $169.0M | 14% |
| Cost Reimbursements | $141.0M | 12% |
| Resort Management | $118.0M | 10% |
| Other | $116.0M | 10% |
| Club Management | $101.0M | 8% |
| Related Party | $42.0M | 4% |
| Ancillary Services | $13.0M | 1% |
