vs
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$621.9M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.3倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 2.3%、差は12.3%）。Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs 17.0%）。過去8四半期でAveanna Healthcare Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（14.0% vs 5.6%）
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
AVAH vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $621.9M | $461.6M |
| 純利益 | $14.1M | $67.4M |
| 粗利率 | 32.6% | 44.3% |
| 営業利益率 | 8.6% | 22.3% |
| 純利益率 | 2.3% | 14.6% |
| 売上前年比 | 22.2% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 132.8% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.6M | ||
| Q3 25 | $621.9M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $589.6M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $559.2M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $519.9M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $509.0M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $505.0M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $490.7M | $413.7M |
| Q4 25 | — | $67.4M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $5.2M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $29.2M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | 32.6% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 31.3% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 43.1% |
| Q4 25 | — | 22.3% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 22.8% |
| Q4 25 | — | 14.6% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -8.4% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -2.3% | — |
| Q4 25 | — | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-0.22 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-0.06 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.9M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $9.2M | $3.3B |
| 総資産 | $1.8B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 141.83× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $107.6M | ||
| Q3 25 | $145.9M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $84.3M | — | ||
| Q3 24 | $78.5M | — | ||
| Q2 24 | $47.7M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | $9.2M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $-12.0M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $-100.1M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $-123.6M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $-156.4M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $-119.0M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $-136.3M | $2.8B |
| Q4 25 | — | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | 141.83× | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.2M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $122.1M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | — | ||
| Q4 24 | $13.4M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $29.4M | — | ||
| Q2 24 | $1.8M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | 2.36× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -1.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
