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American Water Works（AWK）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.1B、スティーフェルの約1.1倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 18.7%、差は4.7%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 5.8%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $-385.0M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 12.6%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
AWK vs SF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.1B |
| 純利益 | $238.0M | $264.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 27.3% |
| 純利益率 | 18.7% | 23.5% |
| 売上前年比 | 5.8% | 23.0% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $798.9M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $768.1M |
| Q4 25 | $238.0M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $163.6M |
| Q4 25 | 31.9% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 28.5% |
| Q4 25 | 18.7% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 21.3% |
| Q4 25 | $1.22 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $6.0B |
| 総資産 | $35.4B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $166.0M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $94.0M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $114.0M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $96.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $127.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $48.0M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $584.0M | $3.4B |
| Q4 25 | $12.8B | $617.4M | ||
| Q3 25 | $13.0B | $617.2M | ||
| Q2 25 | $12.3B | $617.0M | ||
| Q1 25 | $13.3B | $616.8M | ||
| Q4 24 | $12.5B | $616.6M | ||
| Q3 24 | $12.6B | $616.4M | ||
| Q2 24 | $12.6B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $1.1B |
| Q4 25 | $10.8B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $5.3B |
| Q4 25 | $35.4B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $38.3B |
| Q4 25 | 1.18× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $-609.7M |
| Q4 25 | $-385.0M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $-619.4M |
| Q4 25 | -30.3% | 32.7% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 33.4% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 70.6% | ||
| Q1 25 | -19.1% | -27.0% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 73.9% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 22.9% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 21.7% | ||
| Q1 24 | -22.6% | -80.6% |
| Q4 25 | 82.5% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 1.3% |
| Q4 25 | 2.79× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 1.61× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 2.06× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
SF
セグメントデータなし
