vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とカナディアン・ナショナル鉄道（CP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期売上が大きい（$2.8B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.6倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 16.7%、差は11.0%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 1.3%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 5.6%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
AXS vs CP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.8B |
| 純利益 | $289.6M | $786.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 41.4% |
| 純利益率 | 16.7% | 27.7% |
| 売上前年比 | 17.8% | 1.3% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -10.3% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.5B |
| Q4 25 | $289.6M | $786.2M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $671.6M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $900.8M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $664.3M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $876.7M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $611.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $660.6M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $565.8M |
| Q4 25 | 19.0% | 41.4% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 36.6% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 34.3% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 32.9% |
| Q4 25 | 16.7% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 25.3% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 22.2% |
| Q4 25 | $3.63 | — | ||
| Q3 25 | $3.74 | — | ||
| Q2 25 | $2.72 | — | ||
| Q1 25 | $2.26 | — | ||
| Q4 24 | $3.38 | — | ||
| Q3 24 | $2.04 | — | ||
| Q2 24 | $2.40 | — | ||
| Q1 24 | $4.53 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $134.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $14.6B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $33.5B |
| 総資産 | $34.5B | $62.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $134.3M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $300.0M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $583.3M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $507.4M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $539.5M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $338.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $406.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $378.9M |
| Q4 25 | — | $14.6B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | — | $14.5B | ||
| Q3 24 | — | $13.7B | ||
| Q2 24 | — | $13.8B | ||
| Q1 24 | — | $13.7B |
| Q4 25 | $6.4B | $33.5B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $33.4B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $33.7B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $35.2B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $35.0B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $32.2B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $32.0B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $31.3B |
| Q4 25 | $34.5B | $62.7B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $63.3B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $62.2B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $64.3B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $64.1B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $60.0B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $60.4B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $59.6B |
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.46× | ||
| Q1 25 | — | 0.44× | ||
| Q4 24 | — | 0.41× | ||
| Q3 24 | — | 0.42× | ||
| Q2 24 | — | 0.43× | ||
| Q1 24 | — | 0.44× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $537.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 18.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $673.8M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $989.1M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $843.9M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $587.0M | $928.6M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $932.9M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $741.0M |
| Q4 25 | — | $537.3M | ||
| Q3 25 | — | $302.2M | ||
| Q2 25 | — | $446.8M | ||
| Q1 25 | — | $324.9M | ||
| Q4 24 | — | $702.3M | ||
| Q3 24 | — | $382.5M | ||
| Q2 24 | — | $343.1M | ||
| Q1 24 | — | $356.2M |
| Q4 25 | — | 18.9% | ||
| Q3 25 | — | 11.4% | ||
| Q2 25 | — | 16.7% | ||
| Q1 25 | — | 11.8% | ||
| Q4 24 | — | 25.0% | ||
| Q3 24 | — | 15.0% | ||
| Q2 24 | — | 13.1% | ||
| Q1 24 | — | 14.0% |
| Q4 25 | — | 20.2% | ||
| Q3 25 | — | 23.7% | ||
| Q2 25 | — | 20.2% | ||
| Q1 25 | — | 18.9% | ||
| Q4 24 | — | 19.3% | ||
| Q3 24 | — | 21.4% | ||
| Q2 24 | — | 22.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.1% |
| Q4 25 | 2.18× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.38× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.42× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.52× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
CP
セグメントデータなし
