vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とGLOBAL PARTNERS LP（GLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GLOBAL PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.3倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 1.1%、差は15.6%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 7.0%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 0.2%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
AXS vs GLP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.2B |
| 純利益 | $289.6M | $25.1M |
| 粗利率 | — | 11.9% |
| 営業利益率 | 19.0% | 2.6% |
| 純利益率 | 16.7% | 1.1% |
| 売上前年比 | 17.8% | 7.0% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.2B |
| Q4 25 | $289.6M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $29.0M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $18.7M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $23.9M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $45.9M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $-5.6M |
| Q4 25 | — | 11.9% | ||
| Q3 25 | — | 12.1% | ||
| Q2 25 | — | 13.1% | ||
| Q1 25 | — | 11.7% | ||
| Q4 24 | — | 13.0% | ||
| Q3 24 | — | 13.4% | ||
| Q2 24 | — | 12.6% | ||
| Q1 24 | — | 9.8% |
| Q4 25 | 19.0% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 1.2% |
| Q4 25 | 16.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 27.8% | -0.3% |
| Q4 25 | $3.63 | — | ||
| Q3 25 | $3.74 | — | ||
| Q2 25 | $2.72 | — | ||
| Q1 25 | $2.26 | — | ||
| Q4 24 | $3.38 | — | ||
| Q3 24 | $2.04 | — | ||
| Q2 24 | $2.40 | — | ||
| Q1 24 | $4.53 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | — |
| 総資産 | $34.5B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | — | ||
| Q3 25 | $825.9M | — | ||
| Q2 25 | $852.1M | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.1B | — | ||
| Q3 24 | $981.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $6.4B | — | ||
| Q3 25 | $6.4B | — | ||
| Q2 25 | $6.2B | — | ||
| Q1 25 | $5.9B | — | ||
| Q4 24 | $6.1B | — | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.7B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
| Q4 25 | $34.5B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $3.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $62.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 4.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $193.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $216.3M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $-51.6M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $67.2M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $122.7M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $-182.7M |
| Q4 25 | — | $62.2M | ||
| Q3 25 | — | $-678.0K | ||
| Q2 25 | — | $201.3M | ||
| Q1 25 | — | $-69.5M | ||
| Q4 24 | — | $20.4M | ||
| Q3 24 | — | $98.4M | ||
| Q2 24 | — | $8.7M | ||
| Q1 24 | — | $-199.3M |
| Q4 25 | — | 2.8% | ||
| Q3 25 | — | -0.0% | ||
| Q2 25 | — | 9.7% | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | 4.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | -9.0% |
| Q4 25 | — | 1.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
| Q4 25 | 2.18× | 4.03× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 0.66× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 8.58× | ||
| Q1 25 | 1.59× | -2.76× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 2.82× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 2.67× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 0.53× | ||
| Q1 24 | 0.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
