vs
Brighthouse Financial, Inc.（BHF）とCIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brighthouse Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、CIVITAS RESOURCES, INC.の約1.4倍）。Brighthouse Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.2% vs -8.2%）。過去8四半期でBrighthouse Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（9.8% vs 1.8%）
ブライトハウス・フィナンシャルは米国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く保険会社で、年金と生命保険を販売している。2018年3月時点で米国最大級の年金・生命保険プロバイダーの1つであり、総資産は2190億米ドル、有効な保険証券と年金契約は約260万件に上る。
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
BHF vs CIVI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $137.0M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.9% | 20.0% |
| 純利益率 | 8.1% | — |
| 売上前年比 | 40.2% | -8.2% |
| 純利益前年比 | -79.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.84 | $1.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $871.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $137.0M | — | ||
| Q3 25 | $479.0M | — | ||
| Q2 25 | $85.0M | — | ||
| Q1 25 | $-268.0M | — | ||
| Q4 24 | $671.0M | — | ||
| Q3 24 | $176.0M | — | ||
| Q2 24 | $34.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.9% | — | ||
| Q3 25 | 32.2% | 20.0% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 15.3% | ||
| Q1 25 | -14.8% | 20.7% | ||
| Q4 24 | 69.2% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 30.6% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 21.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.9% |
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | 26.4% | — | ||
| Q2 25 | 9.8% | — | ||
| Q1 25 | -11.2% | — | ||
| Q4 24 | 55.7% | — | ||
| Q3 24 | 8.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.84 | — | ||
| Q3 25 | $7.89 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $-5.04 | $1.99 | ||
| Q4 24 | $10.27 | $1.56 | ||
| Q3 24 | $2.47 | $3.01 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $2.15 | ||
| Q1 24 | — | $1.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $56.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $5.1B |
| 株主資本純資産 | $6.8B | $6.7B |
| 総資産 | $241.8B | $15.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.47× | 0.77× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $56.0M | ||
| Q2 25 | — | $69.0M | ||
| Q1 25 | — | $20.0M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $76.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $47.1M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $91.9M | ||
| Q1 24 | — | $52.1M |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.9B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $6.8B | — | ||
| Q3 25 | $6.4B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $6.6B | ||
| Q1 24 | — | $6.6B |
| Q4 25 | $241.8B | — | ||
| Q3 25 | $244.7B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $242.6B | $15.4B | ||
| Q1 25 | $234.7B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $238.5B | $14.9B | ||
| Q3 24 | $245.2B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $237.4B | $15.0B | ||
| Q1 24 | — | $15.1B |
| Q4 25 | 0.47× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | 0.77× | ||
| Q2 25 | 0.56× | 0.79× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 0.76× | ||
| Q4 24 | 0.64× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.74× | ||
| Q1 24 | — | 0.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0M | $860.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.02× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-3.0M | — | ||
| Q3 25 | $117.0M | $860.0M | ||
| Q2 25 | $-1.0M | $298.0M | ||
| Q1 25 | $146.0M | $719.0M | ||
| Q4 24 | $-118.0M | $858.2M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $835.0M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $359.0M | ||
| Q1 24 | — | $813.0M |
| Q4 25 | -0.02× | — | ||
| Q3 25 | 0.24× | — | ||
| Q2 25 | -0.01× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.18× | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 9.82× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BHF
| Annuities | $926.0M | 55% |
| Runoff | $319.0M | 19% |
| Life | $298.0M | 18% |
| Other | $78.0M | 5% |
| Distribution Service | $66.0M | 4% |
| Accident And Health Insurance Segment | $2.0M | 0% |
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
