vs
Brighthouse Financial, Inc.（BHF）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brighthouse Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $851.9M、マトソンの約2.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 8.1%、差は8.7%）。Brighthouse Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.2% vs -4.3%）。過去8四半期でBrighthouse Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（9.8% vs 8.6%）
ブライトハウス・フィナンシャルは米国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く保険会社で、年金と生命保険を販売している。2018年3月時点で米国最大級の年金・生命保険プロバイダーの1つであり、総資産は2190億米ドル、有効な保険証券と年金契約は約260万件に上る。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
BHF vs MATX — 直接比較
売上が大きい
BHF
2.0倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
BHF
+44.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が8.7%高い
8.1%
2年売上CAGRが高い
BHF
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $851.9M |
| 純利益 | $137.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.9% | 16.9% |
| 純利益率 | 8.1% | 16.8% |
| 売上前年比 | 40.2% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -79.6% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.84 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BHFMATX
| Q4 25 | $1.7B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $871.0M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $847.4M | ||
| Q1 24 | — | $722.1M |
純利益BHFMATX
| Q4 25 | $137.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $479.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $85.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-268.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $671.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $176.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $34.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | — | $36.1M |
営業利益率BHFMATX
| Q4 25 | 8.9% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 32.2% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -14.8% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 69.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 14.7% | ||
| Q1 24 | — | 5.1% |
純利益率BHFMATX
| Q4 25 | 8.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 26.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 9.8% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -11.2% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 55.7% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 8.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 13.4% | ||
| Q1 24 | — | 5.0% |
EPS（希薄化後）BHFMATX
| Q4 25 | $1.84 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $7.89 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-5.04 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $10.27 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $2.47 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $3.31 | ||
| Q1 24 | — | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $6.8B | $2.8B |
| 総資産 | $241.8B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.47× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BHFMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | — | $92.7M | ||
| Q2 25 | — | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $270.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $168.2M | ||
| Q1 24 | — | $25.9M |
総負債BHFMATX
| Q4 25 | $3.2B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本BHFMATX
| Q4 25 | $6.8B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
総資産BHFMATX
| Q4 25 | $241.8B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $244.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $242.6B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $234.7B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $238.5B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $245.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $237.4B | $4.3B | ||
| Q1 24 | — | $4.2B |
負債/資本比率BHFMATX
| Q4 25 | 0.47× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.50× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.56× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.64× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.02× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBHFMATX
| Q4 25 | $-3.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $117.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $-1.0M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $146.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $-118.0M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | — | $36.6M |
フリーキャッシュフローBHFMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | — | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M | ||
| Q1 24 | — | $-18.7M |
FCFマージンBHFMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
設備投資強度BHFMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
キャッシュ転換率BHFMATX
| Q4 25 | -0.02× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 0.24× | 1.30× | ||
| Q2 25 | -0.01× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | -0.18× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 0.14× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 9.82× | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BHF
| Annuities | $926.0M | 55% |
| Runoff | $319.0M | 19% |
| Life | $298.0M | 18% |
| Other | $78.0M | 5% |
| Distribution Service | $66.0M | 4% |
| Accident And Health Insurance Segment | $2.0M | 0% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
