vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$464.4M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.4倍）。Dutch Bros Inc.の純利益率が高く（5.1% vs 1.5%、差は3.6%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（30.8% vs 0.6%）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（19.6% vs 11.8%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
BROS vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $464.4M | $343.1M |
| 純利益 | $23.7M | $5.3M |
| 粗利率 | 23.1% | 28.0% |
| 営業利益率 | 7.4% | 5.7% |
| 純利益率 | 5.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | 30.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 5.3% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $464.4M | — | ||
| Q4 25 | $443.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $300.6M |
| Q1 26 | $23.7M | — | ||
| Q4 25 | $21.4M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $12.6M | — | ||
| Q2 24 | $11.9M | $5.6M |
| Q1 26 | 23.1% | — | ||
| Q4 25 | 24.1% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 29.6% |
| Q1 26 | 7.4% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 9.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 3.8% |
| Q1 26 | 5.1% | — | ||
| Q4 25 | 4.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 3.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.7% | 1.9% |
| Q1 26 | $0.13 | — | ||
| Q4 25 | $0.17 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.11 | — | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $263.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $199.3M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $920.5M | $389.7M |
| 総資産 | $3.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $263.5M | — | ||
| Q4 25 | $269.4M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $467.5M |
| Q1 26 | $199.3M | — | ||
| Q4 25 | $202.5M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $202.3M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $203.3M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $284.2M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $238.0M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $241.2M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $244.3M | $667.0M |
| Q1 26 | $920.5M | — | ||
| Q4 25 | $680.8M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $656.6M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $599.1M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $537.4M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $523.1M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $509.1M | $423.4M |
| Q1 26 | $3.1B | — | ||
| Q4 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B |
| Q1 26 | 0.22× | — | ||
| Q4 25 | 0.30× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.31× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.32× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.44× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $84.7M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.58× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $84.7M | — | ||
| Q4 25 | $79.6M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $83.5M | — | ||
| Q2 24 | $59.5M | $57.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $8.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $26.4M | — | ||
| Q2 24 | $-4.9M | $48.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 7.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | 16.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 16.9% | — | ||
| Q2 24 | 19.8% | 3.0% |
| Q1 26 | 3.58× | — | ||
| Q4 25 | 3.73× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 5.09× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 3.51× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 2.40× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 17.23× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 6.60× | — | ||
| Q2 24 | 4.99× | 10.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company-operated shops | $429.1M | 92% |
| Franchising and other | $35.4M | 8% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
