vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $443.6M、Dutch Bros Inc.の約1.0倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 4.8%、差は9.8%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（29.4% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $8.5M）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 5.6%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
BROS vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $443.6M | $461.6M |
| 純利益 | $21.4M | $67.4M |
| 粗利率 | 24.1% | 44.3% |
| 営業利益率 | 7.7% | 22.3% |
| 純利益率 | 4.8% | 14.6% |
| 売上前年比 | 29.4% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 491.6% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $443.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $275.1M | $413.7M |
| Q4 25 | $21.4M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $7.1M | — |
| Q4 25 | 24.1% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 43.1% |
| Q4 25 | 7.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 22.8% |
| Q4 25 | 4.8% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
| Q4 25 | $0.17 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.4M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $202.5M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $680.8M | $3.3B |
| 総資産 | $3.0B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.4M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $293.4M | — | ||
| Q3 24 | $281.1M | — | ||
| Q2 24 | $260.9M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $262.7M | $63.5M |
| Q4 25 | $202.5M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $202.3M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $203.3M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $284.2M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $238.0M | — | ||
| Q3 24 | $241.2M | — | ||
| Q2 24 | $244.3M | — | ||
| Q1 24 | $247.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $680.8M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $656.6M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $599.1M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $537.4M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $523.1M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $509.1M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $417.1M | $2.8B |
| Q4 25 | $3.0B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.30× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.31× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.32× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.44× | — | ||
| Q3 24 | 0.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — | ||
| Q1 24 | 0.59× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.6M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.5M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.9% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.73× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.6M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $36.9M | — | ||
| Q4 24 | $62.2M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $83.5M | — | ||
| Q2 24 | $59.5M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $41.2M | — |
| Q4 25 | $8.5M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | — | ||
| Q4 24 | $19.5M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $26.4M | — | ||
| Q2 24 | $-4.9M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-16.3M | — |
| Q4 25 | 1.9% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 5.7% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 7.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -5.9% | — |
| Q4 25 | 16.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 20.9% | — |
| Q4 25 | 3.73× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 5.09× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 3.51× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 2.40× | — | ||
| Q4 24 | 17.23× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 6.60× | — | ||
| Q2 24 | 4.99× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 5.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
