vs
CAL-MAINE FOODS INC（CALM）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $769.5M、CAL-MAINE FOODS INCの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 13.4%、差は3.4%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -19.4%）。CAL-MAINE FOODS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$47.9M vs $42.2M）。過去8四半期でCAL-MAINE FOODS INCの売上複合成長率が高い（29.4% vs 8.6%）
カルメインフーズは米国ミシシッピ州リッジランドに本拠を置く生卵メーカーで、2024年時点で米国最大の卵生産企業である。Egg-Land's Best、Land O'Lakesなど複数のブランドで卵を販売し、1957年にフレッド・R・アダムス・ジュニアによって創業された。アダムス家が支配的株式を保有し、ナスダックに上場している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CALM vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $769.5M | $851.9M |
| 純利益 | $102.8M | $143.1M |
| 粗利率 | 27.0% | — |
| 営業利益率 | 16.1% | 16.9% |
| 純利益率 | 13.4% | 16.8% |
| 売上前年比 | -19.4% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -53.1% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.13 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $769.5M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $922.6M | $880.1M | ||
| Q2 25 | — | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $954.7M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $785.9M | $962.0M | ||
| Q2 24 | — | $847.4M | ||
| Q1 24 | $703.1M | $722.1M |
| Q4 25 | $102.8M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $199.3M | $134.7M | ||
| Q2 25 | — | $94.7M | ||
| Q1 25 | $508.5M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $219.1M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | — | $113.2M | ||
| Q1 24 | $146.7M | $36.1M |
| Q4 25 | 27.0% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 50.5% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 31.5% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 31.1% | — |
| Q4 25 | 16.1% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 27.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | — | 13.6% | ||
| Q1 25 | 44.8% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 29.1% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 23.8% | 25.2% | ||
| Q2 24 | — | 14.7% | ||
| Q1 24 | 23.2% | 5.1% |
| Q4 25 | 13.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 15.3% | ||
| Q2 25 | — | 11.4% | ||
| Q1 25 | 35.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | — | 13.4% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 5.0% |
| Q4 25 | $2.13 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $4.12 | $4.24 | ||
| Q2 25 | — | $2.92 | ||
| Q1 25 | $10.38 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $4.47 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $3.06 | $5.89 | ||
| Q2 24 | — | $3.31 | ||
| Q1 24 | $3.00 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $369.4M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $2.8B |
| 総資産 | $3.1B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $369.4M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $251.9M | $92.7M | ||
| Q2 25 | — | $59.1M | ||
| Q1 25 | $497.2M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $140.3M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $181.7M | $270.3M | ||
| Q2 24 | — | $168.2M | ||
| Q1 24 | $367.1M | $25.9M |
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
| Q4 25 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.4B |
| Q4 25 | $3.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | — | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.3B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $4.2B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $94.8M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $47.9M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.1% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $895.9M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $94.8M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $278.6M | $175.6M | ||
| Q2 25 | — | $105.6M | ||
| Q1 25 | $571.6M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $122.7M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $117.5M | $248.6M | ||
| Q2 24 | — | $307.9M | ||
| Q1 24 | $164.0M | $36.6M |
| Q4 25 | $47.9M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $233.3M | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | $521.8M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $92.9M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $81.7M | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M | ||
| Q1 24 | $133.8M | $-18.7M |
| Q4 25 | 6.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | 36.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% | ||
| Q1 24 | 19.0% | -2.6% |
| Q4 25 | 6.1% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 7.7% |
| Q4 25 | 0.92× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.40× | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 0.56× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 0.78× | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CALM
| Retail | $625.4M | 81% |
| Prepared Foods | $71.7M | 9% |
| Egg Products | $34.5M | 4% |
| Service Other | $19.2M | 2% |
| Other | $13.8M | 2% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
