vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とCALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの直近四半期売上が大きい（$210.7M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.1倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 5.4%、差は14.5%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -3.3%）。過去8四半期でCALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの売上複合成長率が高い（16.6% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
CDP vs CWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $210.7M |
| 純利益 | $39.4M | $11.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 12.2% |
| 純利益率 | 20.0% | 5.4% |
| 売上前年比 | 7.6% | -3.3% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -41.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $210.7M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $314.1M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $256.2M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $182.7M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $217.8M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $306.2M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $226.7M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $154.9M |
| Q4 25 | $39.4M | $11.5M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $19.5M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $60.7M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $40.6M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $69.9M |
| Q4 25 | 19.9% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 14.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 21.2% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 50.3% |
| Q4 25 | 20.0% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 19.5% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 17.9% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 45.1% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.19 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $1.03 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.71 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.70 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $51.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $1.5B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.7B |
| 総資産 | $4.7B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.87× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $51.8M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $76.0M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $50.5M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $50.1M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $59.6M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $37.3M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $42.8M |
| Q4 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.5B |
| Q4 25 | $4.7B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.8B |
| Q4 25 | 1.83× | 0.87× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.67× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.68× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.67× | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $47.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 4.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $47.9M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $167.3M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $38.4M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $68.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $94.4M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $26.5M |
| Q4 25 | $288.9M | — | ||
| Q3 25 | $62.9M | — | ||
| Q2 25 | $84.5M | — | ||
| Q1 25 | $65.1M | — | ||
| Q4 24 | $299.6M | — | ||
| Q3 24 | $61.0M | — | ||
| Q2 24 | $88.4M | — | ||
| Q1 24 | $57.9M | — |
| Q4 25 | 146.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.3% | — | ||
| Q2 25 | 44.5% | — | ||
| Q1 25 | 34.7% | — | ||
| Q4 24 | 163.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.3% | — | ||
| Q2 24 | 47.2% | — | ||
| Q1 24 | 30.0% | — |
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 6.8% | — |
| Q4 25 | 7.87× | 4.17× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.73× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.16× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 2.88× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 3.50× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
