vs
CF Industries（CF）とCVR ENERGY INC（CVI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.8B、CVR ENERGY INCの約1.0倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs -6.1%、差は32.5%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -7.0%）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs -1.4%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
CF vs CVI — 直接比較
売上が大きい
CF
1.0倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CF
+29.8%の差
-7.0%
純利益率が高い
CF
純利益率が32.5%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
CF
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.8B |
| 純利益 | $495.0M | $-110.0M |
| 粗利率 | 40.9% | -3.1% |
| 営業利益率 | 33.0% | -5.3% |
| 純利益率 | 26.4% | -6.1% |
| 売上前年比 | 22.8% | -7.0% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -492.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $-1.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CFCVI
| Q4 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.9B |
純利益CFCVI
| Q4 25 | $495.0M | $-110.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $374.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $-114.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $-123.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $28.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $-124.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $21.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $82.0M |
粗利率CFCVI
| Q4 25 | 40.9% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 28.8% | ||
| Q2 25 | 39.9% | -3.7% | ||
| Q1 25 | 34.4% | -5.5% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 32.4% | -3.9% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 8.6% |
営業利益率CFCVI
| Q4 25 | 33.0% | -5.3% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 34.3% | -5.8% | ||
| Q1 25 | 27.4% | -8.0% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 26.6% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 6.6% |
純利益率CFCVI
| Q4 25 | 26.4% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 19.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -6.5% | ||
| Q1 25 | 21.1% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 24.9% | -6.8% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 4.4% |
EPS（希薄化後）CFCVI
| Q4 25 | $2.56 | $-1.09 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $3.72 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $-1.14 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $-1.22 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $-1.24 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $511.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $730.0M |
| 総資産 | $14.1B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 2.40× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CFCVI
| Q4 25 | — | $511.0M | ||
| Q3 25 | — | $670.0M | ||
| Q2 25 | — | $596.0M | ||
| Q1 25 | — | $695.0M | ||
| Q4 24 | — | $987.0M | ||
| Q3 24 | — | $534.0M | ||
| Q2 24 | — | $586.0M | ||
| Q1 24 | — | $644.0M |
総負債CFCVI
| Q4 25 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.6B |
株主資本CFCVI
| Q4 25 | $4.8B | $730.0M | ||
| Q3 25 | $4.8B | $840.0M | ||
| Q2 25 | $5.0B | $466.0M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $580.0M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $703.0M | ||
| Q3 24 | $5.2B | $675.0M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $849.0M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $879.0M |
総資産CFCVI
| Q4 25 | $14.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $4.1B |
負債/資本比率CFCVI
| Q4 25 | 0.66× | 2.40× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 2.17× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 3.97× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 3.29× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 2.71× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 2.33× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 1.86× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 1.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $0 |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCFCVI
| Q4 25 | $539.0M | $0 | ||
| Q3 25 | $1.1B | $163.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $176.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $-195.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $98.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $48.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $81.0M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $177.0M |
フリーキャッシュフローCFCVI
| Q4 25 | $313.0M | — | ||
| Q3 25 | $717.0M | $125.0M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-246.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $43.0M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $14.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $38.0M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $130.0M |
FCFマージンCFCVI
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.2% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -14.9% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 7.0% |
設備投資強度CFCVI
| Q4 25 | 12.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 2.5% |
キャッシュ転換率CFCVI
| Q4 25 | 1.09× | — | ||
| Q3 25 | 2.31× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 1.14× | — | ||
| Q1 25 | 1.67× | — | ||
| Q4 24 | 1.07× | 3.50× | ||
| Q3 24 | 2.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.94× | 3.86× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 2.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
