vs
CF Industries（CF）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.1B、スティーフェルの約1.7倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 23.5%、差は3.0%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 22.8%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $313.0M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 12.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
CF vs SF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.1B |
| 純利益 | $495.0M | $264.4M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 27.3% |
| 純利益率 | 26.4% | 23.5% |
| 売上前年比 | 22.8% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $798.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $768.1M |
| Q4 25 | $495.0M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $163.6M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 28.5% |
| Q4 25 | 26.4% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 21.3% |
| Q4 25 | $2.56 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $6.0B |
| 総資産 | $14.1B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.4B |
| Q4 25 | $3.2B | $617.4M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $617.2M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $617.0M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $616.8M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $616.6M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $616.4M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.1B |
| Q4 25 | $4.8B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $5.3B |
| Q4 25 | $14.1B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $38.3B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $338.3M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $-609.7M |
| Q4 25 | $313.0M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $-619.4M |
| Q4 25 | 16.7% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 23.6% | -80.6% |
| Q4 25 | 12.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 1.3% |
| Q4 25 | 1.09× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 1.67× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.87× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
SF
セグメントデータなし
