vs
CF Industries（CF）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.9B、CF Industriesの約1.8倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 13.0%、差は13.4%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 2.7%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $313.0M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 12.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
CF vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $3.4B |
| 純利益 | $495.0M | $446.7M |
| 粗利率 | 40.9% | 24.8% |
| 営業利益率 | 33.0% | 16.5% |
| 純利益率 | 26.4% | 13.0% |
| 売上前年比 | 22.8% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.9B |
| Q4 25 | $495.0M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $239.6M |
| Q4 25 | 40.9% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 27.6% |
| Q4 25 | 33.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 15.8% |
| Q4 25 | 26.4% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 12.3% |
| Q4 25 | $2.56 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $8.3B |
| 総資産 | $14.1B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $852.3M | ||
| Q2 25 | — | $686.5M | ||
| Q1 25 | — | $574.8M | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $893.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $754.8M |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $7.0B |
| Q4 25 | $14.1B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $12.5B |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $370.3M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $-307.0M |
| Q4 25 | $313.0M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $-320.6M |
| Q4 25 | 16.7% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 23.6% | -16.5% |
| Q4 25 | 12.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 0.7% |
| Q4 25 | 1.09× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 1.67× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 1.87× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
