vs
カーライル・グループ（CG）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーライル・グループの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.6倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 18.8%、差は10.2%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs -9.8%）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs -3.0%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
CG vs PR — 直接比較
売上が大きい
CG
1.6倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CG
+93.9%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が10.2%高い
18.8%
2年売上CAGRが高い
CG
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.2B |
| 純利益 | $358.1M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 24.3% | 23.1% |
| 純利益率 | 18.8% | 29.0% |
| 売上前年比 | 84.1% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGPR
| Q4 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $332.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $973.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $688.4M | $1.2B |
純利益CGPR
| Q4 25 | $358.1M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $59.2M | ||
| Q2 25 | $319.7M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $130.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $210.9M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $595.7M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $65.6M | $146.6M |
営業利益率CGPR
| Q4 25 | 24.3% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 25.8% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 37.7% |
純利益率CGPR
| Q4 25 | 18.8% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 11.8% |
EPS（希薄化後）CGPR
| Q4 25 | $0.96 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $10.3B |
| 総資産 | $29.1B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGPR
| Q4 25 | $2.0B | $153.7M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $111.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $451.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $702.2M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $479.3M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $272.0M | ||
| Q2 24 | $914.8M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $12.7M |
総負債CGPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本CGPR
| Q4 25 | $7.1B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $7.0B |
総資産CGPR
| Q4 25 | $29.1B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $25.1B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $24.1B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $23.1B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $22.7B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $22.3B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $20.8B | $15.1B |
負債/資本比率CGPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGPR
| Q4 25 | $-1.2B | $904.3M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $766.5M | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-352.1M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $791.9M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $938.4M | ||
| Q1 24 | $71.1M | $647.6M |
フリーキャッシュフローCGPR
| Q4 25 | $-1.2B | — | ||
| Q3 25 | $-1.6B | — | ||
| Q2 25 | $-186.3M | — | ||
| Q1 25 | $-368.8M | — | ||
| Q4 24 | $-379.5M | — | ||
| Q3 24 | $772.8M | — | ||
| Q2 24 | $-1.3B | — | ||
| Q1 24 | $56.9M | — |
FCFマージンCGPR
| Q4 25 | -65.1% | — | ||
| Q3 25 | -475.7% | — | ||
| Q2 25 | -11.8% | — | ||
| Q1 25 | -37.9% | — | ||
| Q4 24 | -36.8% | — | ||
| Q3 24 | 29.3% | — | ||
| Q2 24 | -120.4% | — | ||
| Q1 24 | 8.3% | — |
設備投資強度CGPR
| Q4 25 | 2.2% | — | ||
| Q3 25 | 7.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率CGPR
| Q4 25 | -3.34× | 2.66× | ||
| Q3 25 | -1732.78× | 12.94× | ||
| Q2 25 | -0.53× | 5.01× | ||
| Q1 25 | -2.71× | 2.73× | ||
| Q4 24 | -1.67× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 2.47× | ||
| Q2 24 | -8.57× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
