vs
カーライル・グループ（CG）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーライル・グループの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.3倍）。カーライル・グループの純利益率が高く（18.8% vs -3.1%、差は22.0%）。カーライル・グループの前年同期比売上増加率が高い（84.1% vs -11.9%）。RXO, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-9.0M vs $-1.2B）。過去8四半期でカーライル・グループの売上複合成長率が高い（66.2% vs 26.8%）
カーライル・グループは米国発祥の多国籍企業で、プライベートエクイティ投資、オルタナティブ資産運用、金融サービスを主力事業として展開しています。2023年時点の運用資産総額は4260億米ドルに達し、世界の同業界で高い影響力を持ちます。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CG vs RXO — 直接比較
売上が大きい
CG
1.3倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
CG
+96.0%の差
-11.9%
純利益率が高い
CG
純利益率が22.0%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
RXO
FCF $1.2B多い
$-1.2B
2年売上CAGRが高い
CG
2年複合成長率
26.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.5B |
| 純利益 | $358.1M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 24.3% | -2.9% |
| 純利益率 | 18.8% | -3.1% |
| 売上前年比 | 84.1% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGRXO
| Q4 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $332.7M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $973.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $688.4M | $913.0M |
純利益CGRXO
| Q4 25 | $358.1M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $319.7M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $130.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $210.9M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $595.7M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $65.6M | $-15.0M |
営業利益率CGRXO
| Q4 25 | 24.3% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 25.8% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 17.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 25.7% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 29.9% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 20.5% | — | ||
| Q1 24 | 17.5% | -1.3% |
純利益率CGRXO
| Q4 25 | 18.8% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 0.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 20.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 13.4% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 20.4% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 22.6% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 13.9% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 9.5% | -1.6% |
EPS（希薄化後）CGRXO
| Q4 25 | $0.96 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.63 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $7.1B | $1.5B |
| 総資産 | $29.1B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGRXO
| Q4 25 | $2.0B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $914.8M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $7.0M |
総負債CGRXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本CGRXO
| Q4 25 | $7.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $6.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $5.7B | $582.0M |
総資産CGRXO
| Q4 25 | $29.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $27.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $25.1B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $24.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $23.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $22.7B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $22.3B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $20.8B | $1.8B |
負債/資本比率CGRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.2B | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.2B | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -65.1% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.34× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.4B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGRXO
| Q4 25 | $-1.2B | $7.0M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $23.0M | ||
| Q2 25 | $-168.8M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $-352.1M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $-352.8M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $791.9M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $71.1M | $7.0M |
フリーキャッシュフローCGRXO
| Q4 25 | $-1.2B | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $9.0M | ||
| Q2 25 | $-186.3M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-368.8M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-379.5M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $772.8M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $56.9M | $-4.0M |
FCFマージンCGRXO
| Q4 25 | -65.1% | -0.6% | ||
| Q3 25 | -475.7% | 0.6% | ||
| Q2 25 | -11.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -37.9% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -36.8% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 29.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -120.4% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 8.3% | -0.4% |
設備投資強度CGRXO
| Q4 25 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 1.2% |
キャッシュ転換率CGRXO
| Q4 25 | -3.34× | — | ||
| Q3 25 | -1732.78× | — | ||
| Q2 25 | -0.53× | — | ||
| Q1 25 | -2.71× | — | ||
| Q4 24 | -1.67× | — | ||
| Q3 24 | 1.33× | — | ||
| Q2 24 | -8.57× | — | ||
| Q1 24 | 1.08× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CG
| Fund Management Fee | $606.8M | 32% |
| Other | $528.7M | 28% |
| Global Private Equity Segment | $307.3M | 16% |
| Global Credit Segment | $238.0M | 13% |
| Carlyle Alp Invest Segment | $124.6M | 7% |
| Incentive Fee | $55.4M | 3% |
| Fee Related Performance Revenues | $29.2M | 2% |
| Investment Advice | $11.1M | 1% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
