vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とケンパー（KMPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.1B、ケンパーの約1.0倍）。ケンパーの前年同期比売上増加率が高い（-4.7% vs -8.2%）。過去8四半期でCIVITAS RESOURCES, INC.の売上複合成長率が高い（1.8% vs -0.5%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
ケンパー・コーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く保険会社で、総資産は約130億米ドルに達します。傘下の企業グループは個人、家族、企業を対象に各種保険サービスを提供しています。
CIVI vs KMPR — 直接比較
売上が大きい
CIVI
1.0倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
KMPR
+3.5%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
CIVI
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.1B |
| 純利益 | — | $-8.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | — |
| 純利益率 | — | -0.7% |
| 売上前年比 | -8.2% | -4.7% |
| 純利益前年比 | — | -108.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIKMPR
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.1B |
純利益CIVIKMPR
| Q4 25 | — | $-8.0M | ||
| Q3 25 | — | $-21.0M | ||
| Q2 25 | — | $72.6M | ||
| Q1 25 | — | $99.7M | ||
| Q4 24 | — | $97.4M | ||
| Q3 24 | — | $73.7M | ||
| Q2 24 | — | $75.4M | ||
| Q1 24 | — | $71.3M |
営業利益率CIVIKMPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 20.0% | — | ||
| Q2 25 | 15.3% | — | ||
| Q1 25 | 20.7% | — | ||
| Q4 24 | 15.4% | — | ||
| Q3 24 | 30.6% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 7.6% |
純利益率CIVIKMPR
| Q4 25 | — | -0.7% | ||
| Q3 25 | — | -1.7% | ||
| Q2 25 | — | 5.9% | ||
| Q1 25 | — | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 8.2% | ||
| Q3 24 | — | 6.3% | ||
| Q2 24 | — | 6.7% | ||
| Q1 24 | — | 6.2% |
EPS（希薄化後）CIVIKMPR
| Q4 25 | — | $-0.03 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $1.54 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $1.51 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $1.16 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $943.5M |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $2.7B |
| 総資産 | $15.1B | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIKMPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $56.0M | $371.2M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $407.6M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $545.3M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $47.1M | $696.9M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $539.1M | ||
| Q1 24 | $52.1M | $520.7M |
総負債CIVIKMPR
| Q4 25 | — | $943.5M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $943.1M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $942.6M | ||
| Q1 25 | $5.1B | $942.1M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $1.4B |
株主資本CIVIKMPR
| Q4 25 | — | $2.7B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $370.0M | ||
| Q1 25 | $6.7B | $366.0M | ||
| Q4 24 | $6.6B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $358.0M | ||
| Q1 24 | $6.6B | $2.6B |
総資産CIVIKMPR
| Q4 25 | — | $12.5B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $12.4B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $12.6B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $12.6B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $12.6B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $12.6B |
負債/資本比率CIVIKMPR
| Q4 25 | — | 0.35× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 2.55× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 2.57× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 0.50× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 3.88× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $175.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $166.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $553.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIKMPR
| Q4 25 | — | $175.0M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $139.9M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $89.6M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $180.0M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $175.1M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $141.9M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $22.9M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $43.0M |
フリーキャッシュフローCIVIKMPR
| Q4 25 | — | $166.2M | ||
| Q3 25 | — | $133.4M | ||
| Q2 25 | — | $82.0M | ||
| Q1 25 | — | $172.3M | ||
| Q4 24 | — | $165.4M | ||
| Q3 24 | — | $131.4M | ||
| Q2 24 | — | $5.2M | ||
| Q1 24 | — | $27.7M |
FCFマージンCIVIKMPR
| Q4 25 | — | 14.7% | ||
| Q3 25 | — | 10.8% | ||
| Q2 25 | — | 6.7% | ||
| Q1 25 | — | 14.4% | ||
| Q4 24 | — | 13.9% | ||
| Q3 24 | — | 11.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
設備投資強度CIVIKMPR
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.8% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率CIVIKMPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.23× | ||
| Q1 25 | — | 1.81× | ||
| Q4 24 | — | 1.80× | ||
| Q3 24 | — | 1.93× | ||
| Q2 24 | — | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
KMPR
| Specialty Property Casualty Insurance Segment | $995.1M | 88% |
| Life Insurance Segment1 | $140.7M | 12% |
