vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とペンテア（PNR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.0B、ペンテアの約1.1倍）。ペンテアの前年同期比売上増加率が高い（2.6% vs -8.2%）。過去8四半期でCIVITAS RESOURCES, INC.の売上複合成長率が高い（1.8% vs -2.9%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
ペンテア（証券コードPNR）は米国発祥の水処理企業で、アイルランドに法人登記され、税務上の居住国は英国、米国の主要オフィスはミネソタ州ゴールデンバレーに所在する。2017年時点で全収入の65%が米国・カナダからのもので、2014年に再編を実施し登記地をスイスからアイルランドに変更した。
CIVI vs PNR — 直接比較
売上が大きい
CIVI
1.1倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
PNR
+10.8%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
CIVI
2年複合成長率
-2.9%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.0B |
| 純利益 | — | $172.4M |
| 粗利率 | — | 41.8% |
| 営業利益率 | 20.0% | 20.3% |
| 純利益率 | — | 16.6% |
| 売上前年比 | -8.2% | 2.6% |
| 純利益前年比 | — | 11.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIPNR
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $972.9M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $993.4M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.1B |
純利益CIVIPNR
| Q1 26 | — | $172.4M | ||
| Q4 25 | — | $166.1M | ||
| Q3 25 | — | $184.3M | ||
| Q2 25 | — | $148.5M | ||
| Q1 25 | — | $154.9M | ||
| Q4 24 | — | $166.4M | ||
| Q3 24 | — | $139.6M | ||
| Q2 24 | — | $186.1M |
粗利率CIVIPNR
| Q1 26 | — | 41.8% | ||
| Q4 25 | — | 40.4% | ||
| Q3 25 | — | 41.0% | ||
| Q2 25 | — | 40.7% | ||
| Q1 25 | — | 39.9% | ||
| Q4 24 | — | 38.8% | ||
| Q3 24 | — | 39.6% | ||
| Q2 24 | — | 39.8% |
営業利益率CIVIPNR
| Q1 26 | — | 20.3% | ||
| Q4 25 | — | 20.1% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 22.7% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 19.4% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 20.1% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 22.6% |
純利益率CIVIPNR
| Q1 26 | — | 16.6% | ||
| Q4 25 | — | 16.3% | ||
| Q3 25 | — | 18.0% | ||
| Q2 25 | — | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 15.3% | ||
| Q4 24 | — | 17.1% | ||
| Q3 24 | — | 14.1% | ||
| Q2 24 | — | 16.9% |
EPS（希薄化後）CIVIPNR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.01 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $1.12 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $0.93 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $0.84 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $1.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $67.7M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $3.8B |
| 総資産 | $15.1B | $7.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIPNR
| Q1 26 | — | $67.7M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $56.0M | $128.4M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $143.0M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $140.6M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $118.7M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $218.1M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $214.3M |
総負債CIVIPNR
| Q1 26 | — | $1.9B | ||
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.8B | — | ||
| Q2 24 | $4.9B | $1.8B |
株主資本CIVIPNR
| Q1 26 | — | $3.8B | ||
| Q4 25 | — | $3.9B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $3.4B |
総資産CIVIPNR
| Q1 26 | — | $7.1B | ||
| Q4 25 | — | $6.9B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $6.5B |
負債/資本比率CIVIPNR
| Q1 26 | — | 0.51× | ||
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 0.42× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 0.38× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-85.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $716.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIPNR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $50.8M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $196.3M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $606.6M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $-38.9M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $86.5M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $539.2M |
フリーキャッシュフローCIVIPNR
| Q1 26 | — | $-85.7M | ||
| Q4 25 | — | $27.1M | ||
| Q3 25 | — | $178.9M | ||
| Q2 25 | — | $595.7M | ||
| Q1 25 | — | $-55.7M | ||
| Q4 24 | — | $63.8M | ||
| Q3 24 | — | $233.2M | ||
| Q2 24 | — | $522.2M |
FCFマージンCIVIPNR
| Q1 26 | — | -8.3% | ||
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 17.5% | ||
| Q2 25 | — | 53.0% | ||
| Q1 25 | — | -5.5% | ||
| Q4 24 | — | 6.6% | ||
| Q3 24 | — | 23.5% | ||
| Q2 24 | — | 47.5% |
設備投資強度CIVIPNR
| Q1 26 | — | 1.8% | ||
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 2.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% |
キャッシュ転換率CIVIPNR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.31× | ||
| Q3 25 | — | 1.07× | ||
| Q2 25 | — | 4.08× | ||
| Q1 25 | — | -0.25× | ||
| Q4 24 | — | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.78× | ||
| Q2 24 | — | 2.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
PNR
| Water Solutions | $391.0M | 38% |
| Pool | $387.1M | 37% |
| Flow | $258.1M | 25% |
