vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CIVITAS RESOURCES, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.0倍）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -8.2%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
CIVI vs RUN — 直接比較
売上が大きい
CIVI
1.0倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+131.7%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.2B |
| 純利益 | — | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | 8.4% |
| 純利益率 | — | 8.9% |
| 売上前年比 | -8.2% | 123.5% |
| 純利益前年比 | — | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIRUN
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $458.2M |
純利益CIVIRUN
| Q4 25 | — | $103.6M | ||
| Q3 25 | — | $16.6M | ||
| Q2 25 | — | $279.8M | ||
| Q1 25 | — | $50.0M | ||
| Q4 24 | — | $-2.8B | ||
| Q3 24 | — | $-83.8M | ||
| Q2 24 | — | $139.1M | ||
| Q1 24 | — | $-87.8M |
営業利益率CIVIRUN
| Q4 25 | — | 8.4% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 15.3% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 20.7% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 15.4% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 30.6% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 21.6% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 15.9% | -40.0% |
純利益率CIVIRUN
| Q4 25 | — | 8.9% | ||
| Q3 25 | — | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 49.1% | ||
| Q1 25 | — | 9.9% | ||
| Q4 24 | — | -542.7% | ||
| Q3 24 | — | -15.6% | ||
| Q2 24 | — | 26.5% | ||
| Q1 24 | — | -19.2% |
EPS（希薄化後）CIVIRUN
| Q4 25 | — | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $3.1B |
| 総資産 | $15.1B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $56.0M | — | ||
| Q2 25 | $69.0M | — | ||
| Q1 25 | $20.0M | — | ||
| Q4 24 | $76.0M | — | ||
| Q3 24 | $47.1M | — | ||
| Q2 24 | $91.9M | — | ||
| Q1 24 | $52.1M | — |
総負債CIVIRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $11.1B |
株主資本CIVIRUN
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $5.2B |
総資産CIVIRUN
| Q4 25 | — | $22.6B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $20.8B |
負債/資本比率CIVIRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIRUN
| Q4 25 | — | $96.9M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローCIVIRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-156.4M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンCIVIRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -29.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度CIVIRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率CIVIRUN
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | -7.33× | ||
| Q2 25 | — | -1.05× | ||
| Q1 25 | — | -2.08× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -1.50× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
