vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とTransDigm Group（TDG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TransDigm Groupの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.2B、CIVITAS RESOURCES, INC.の約2.0倍）。TransDigm Groupの前年同期比売上増加率が高い（13.9% vs -8.2%）。過去8四半期でTransDigm Groupの売上複合成長率が高い（9.1% vs 1.8%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
TransDigm Groupは米国オハイオ州クリーブランドに本社を置く航空宇宙機器製造の上場企業です。1993年に私募投資ファンドが4社の航空関連企業をレバレッジドバイアウトで統合し設立されました。設計性の高い航空宇宙部品の開発・生産を軸に、長年の買収を通じて製品ラインを拡大してきました。
CIVI vs TDG — 直接比較
売上が大きい
TDG
2.0倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
TDG
+22.1%の差
-8.2%
2年売上CAGRが高い
TDG
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $2.3B |
| 純利益 | — | $445.0M |
| 粗利率 | — | 59.2% |
| 営業利益率 | 20.0% | 45.6% |
| 純利益率 | — | 19.5% |
| 売上前年比 | -8.2% | 13.9% |
| 純利益前年比 | — | -9.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $6.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVITDG
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.9B |
純利益CIVITDG
| Q4 25 | — | $445.0M | ||
| Q3 25 | — | $610.0M | ||
| Q2 25 | — | $492.0M | ||
| Q1 25 | — | $479.0M | ||
| Q4 24 | — | $493.0M | ||
| Q3 24 | — | $468.0M | ||
| Q2 24 | — | $461.0M | ||
| Q1 24 | — | $403.0M |
粗利率CIVITDG
| Q4 25 | — | 59.2% | ||
| Q3 25 | — | 60.3% | ||
| Q2 25 | — | 59.5% | ||
| Q1 25 | — | 59.3% | ||
| Q4 24 | — | 61.6% | ||
| Q3 24 | — | 57.5% | ||
| Q2 24 | — | 59.6% | ||
| Q1 24 | — | 60.0% |
営業利益率CIVITDG
| Q4 25 | — | 45.6% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 47.6% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 46.4% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 48.6% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 43.1% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 45.7% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 45.2% |
純利益率CIVITDG
| Q4 25 | — | 19.5% | ||
| Q3 25 | — | 25.0% | ||
| Q2 25 | — | 22.0% | ||
| Q1 25 | — | 22.3% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | — | 21.4% | ||
| Q2 24 | — | 22.5% | ||
| Q1 24 | — | 21.0% |
EPS（希薄化後）CIVITDG
| Q4 25 | — | $6.62 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $7.75 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $8.47 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $8.24 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $7.62 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $5.82 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $7.96 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $6.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $2.5B |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $29.2B |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $-9.3B |
| 総資産 | $15.1B | $23.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVITDG
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | $56.0M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $69.0M | $2.8B | ||
| Q1 25 | $20.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $76.0M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $47.1M | $6.3B | ||
| Q2 24 | $91.9M | $3.4B | ||
| Q1 24 | $52.1M | $4.3B |
総負債CIVITDG
| Q4 25 | — | $29.2B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $29.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $24.3B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $24.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $24.3B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $24.3B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $21.3B |
株主資本CIVITDG
| Q4 25 | — | $-9.3B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $-9.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $-5.0B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $-5.7B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $-6.3B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $-6.3B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $-2.5B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $-3.0B |
総資産CIVITDG
| Q4 25 | — | $23.8B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $22.9B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $22.7B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $21.9B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $21.5B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $25.6B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $21.8B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $21.6B |
負債/資本比率CIVITDG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.77× | — | ||
| Q2 25 | 0.79× | — | ||
| Q1 25 | 0.76× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $832.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $772.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 33.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.87× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVITDG
| Q4 25 | — | $832.0M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $507.0M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $631.0M | ||
| Q1 25 | $719.0M | $148.0M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $752.0M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $572.0M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $608.0M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $229.0M |
フリーキャッシュフローCIVITDG
| Q4 25 | — | $772.0M | ||
| Q3 25 | — | $441.0M | ||
| Q2 25 | — | $573.0M | ||
| Q1 25 | — | $92.0M | ||
| Q4 24 | — | $710.0M | ||
| Q3 24 | — | $531.0M | ||
| Q2 24 | — | $568.0M | ||
| Q1 24 | — | $181.0M |
FCFマージンCIVITDG
| Q4 25 | — | 33.8% | ||
| Q3 25 | — | 18.1% | ||
| Q2 25 | — | 25.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.3% | ||
| Q4 24 | — | 35.4% | ||
| Q3 24 | — | 24.3% | ||
| Q2 24 | — | 27.8% | ||
| Q1 24 | — | 9.4% |
設備投資強度CIVITDG
| Q4 25 | — | 2.6% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 2.6% | ||
| Q1 25 | — | 2.6% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.9% | ||
| Q2 24 | — | 2.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
キャッシュ転換率CIVITDG
| Q4 25 | — | 1.87× | ||
| Q3 25 | — | 0.83× | ||
| Q2 25 | — | 1.28× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 1.53× | ||
| Q3 24 | — | 1.22× | ||
| Q2 24 | — | 1.32× | ||
| Q1 24 | — | 0.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
TDG
| Airframe | $1.0B | 45% |
| Defense | $603.0M | 26% |
| Commercial Aftermarket | $368.0M | 16% |
| Commercial OEM | $253.0M | 11% |
| Non Aviation Related Business | $40.0M | 2% |
