vs
Calumet, Inc.（CLMT）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.0B、Calumet, Inc.の約1.4倍）。RXO, Inc.の純利益率が高く（-3.1% vs -3.6%、差は0.5%）。Calumet, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$103.8M vs $-9.0M）
カルメット社は米国を本拠地とする特殊製品企業で、高付加価値の炭化水素や特殊化学品の製造・流通を事業の中核としています。製品ラインには特殊オイル、潤滑油、ワックス、再生燃料ソリューションが含まれ、北米を中心に世界中の産業・消費・運輸分野の顧客に対応しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CLMT vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.4倍大きい
$1.0B
純利益率が高い
RXO
純利益率が0.5%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
CLMT
FCF $112.8M多い
$-9.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $1.5B |
| 純利益 | $-37.3M | $-46.0M |
| 粗利率 | -0.3% | — |
| 営業利益率 | -6.2% | -2.9% |
| 純利益率 | -3.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | — | -11.9% |
| 純利益前年比 | — | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.43 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CLMTRXO
| Q4 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $993.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $930.0M | ||
| Q1 24 | — | $913.0M |
純利益CLMTRXO
| Q4 25 | $-37.3M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $313.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-147.9M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-162.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | — | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $-100.6M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $-39.1M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | — | $-15.0M |
粗利率CLMTRXO
| Q4 25 | -0.3% | — | ||
| Q3 25 | 34.7% | — | ||
| Q2 25 | -4.2% | — | ||
| Q1 25 | -8.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率CLMTRXO
| Q4 25 | -6.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 30.0% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -9.8% | — | ||
| Q1 25 | -4.9% | -2.1% | ||
| Q4 24 | — | -1.4% | ||
| Q3 24 | -5.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 0.5% | — | ||
| Q1 24 | — | -1.3% |
純利益率CLMTRXO
| Q4 25 | -3.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 29.1% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -14.4% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -16.3% | -2.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.5% | ||
| Q3 24 | -9.1% | -23.4% | ||
| Q2 24 | -3.4% | -0.8% | ||
| Q1 24 | — | -1.6% |
EPS（希薄化後）CLMTRXO
| Q4 25 | $-0.43 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $3.61 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-1.87 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $-1.18 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $-0.48 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | — | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $125.1M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.1B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $-732.7M | $1.5B |
| 総資産 | $2.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CLMTRXO
| Q4 25 | $125.1M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $94.6M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $110.6M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $123.4M | $16.0M | ||
| Q4 24 | — | $35.0M | ||
| Q3 24 | $34.6M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
総負債CLMTRXO
| Q4 25 | $2.1B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本CLMTRXO
| Q4 25 | $-732.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $-695.3M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $-1.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $-862.3M | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $-672.2M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-566.4M | $579.0M | ||
| Q1 24 | — | $582.0M |
総資産CLMTRXO
| Q4 25 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $100 | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
負債/資本比率CLMTRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $116.5M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $103.8M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.0% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $56.6M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCLMTRXO
| Q4 25 | $116.5M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $23.5M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $-1.8M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $-29.3M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | — | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $-15.5M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | — | $-5.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
フリーキャッシュフローCLMTRXO
| Q4 25 | $103.8M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $15.1M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $-15.4M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-46.9M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-32.2M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンCLMTRXO
| Q4 25 | 10.0% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | -1.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -4.7% | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | -2.9% | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度CLMTRXO
| Q4 25 | 1.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率CLMTRXO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLMT
| Specialty Products And Solutions | $675.9M | 65% |
| Montana Renewables | $294.2M | 28% |
| Performance Brands | $68.5M | 7% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
