vs
COMERICA INC（CMA）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $838.0M、COMERICA INCの約1.4倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 21.0%、差は8.0%）。COMERICA INCの前年同期比売上増加率が高い（3.3% vs -9.8%）。過去8四半期でCOMERICA INCの売上複合成長率が高い（108.9% vs -3.0%）
コメリカ・インコーポレーテッドはテキサス州ダラスに本社を置く米国の金融サービス企業で、米国屈指の大手金融持株会社の一つです。傘下のコメリカ銀行は地域商業銀行で、テキサス、ミシガン、カリフォルニア、フロリダ、アリゾナの5州に計413の支店を持ち、米国内複数都市に拠点を構えています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
CMA vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $838.0M | $1.2B |
| 純利益 | $176.0M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 23.1% |
| 純利益率 | 21.0% | 29.0% |
| 売上前年比 | 3.3% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -4.3% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.35 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $838.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $849.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $829.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $825.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $811.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $824.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $784.0M | $1.2B |
| Q4 25 | — | $339.5M | ||
| Q3 25 | $176.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $199.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $172.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $184.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $206.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $138.0M | $146.6M |
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 29.6% | ||
| Q2 25 | — | 24.8% | ||
| Q1 25 | — | 36.6% | ||
| Q4 24 | — | 32.8% | ||
| Q3 24 | — | 32.5% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 37.7% |
| Q4 25 | — | 29.0% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 11.8% |
| Q4 25 | — | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.35 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.42 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.25 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.49 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $5.4B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $7.4B | $10.3B |
| 総資産 | $77.4B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $153.7M | ||
| Q3 25 | — | $111.8M | ||
| Q2 25 | — | $451.0M | ||
| Q1 25 | — | $702.2M | ||
| Q4 24 | — | $479.3M | ||
| Q3 24 | — | $272.0M | ||
| Q2 24 | — | $47.8M | ||
| Q1 24 | — | $12.7M |
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $6.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $3.9B |
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $7.1B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $6.0B | $7.0B |
| Q4 25 | — | $17.9B | ||
| Q3 25 | $77.4B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $78.0B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $77.6B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $79.3B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $79.7B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $79.6B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $79.4B | $15.1B |
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.84× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.81× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.92× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 1.18× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-270.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.53× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $904.3M | ||
| Q3 25 | $-270.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $273.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $601.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $954.4M | ||
| Q2 24 | $111.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $-205.0M | $647.6M |
| Q4 25 | — | 2.66× | ||
| Q3 25 | -1.53× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 2.39× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 3.54× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 5.70× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 3.99× | ||
| Q1 24 | -1.49× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMA
セグメントデータなし
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
