vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.2倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 4.7%、差は9.9%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $-59.8M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
CMP vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $461.6M |
| 純利益 | $18.6M | $67.4M |
| 粗利率 | 16.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 9.2% | 22.3% |
| 純利益率 | 4.7% | 14.6% |
| 売上前年比 | 28.9% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $413.7M |
| Q4 25 | $18.6M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | — |
| Q4 25 | 16.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 43.1% |
| Q4 25 | 9.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 22.8% |
| Q4 25 | 4.7% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -10.7% | — |
| Q4 25 | $0.43 | $2.13 | ||
| Q3 25 | — | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $3.3B |
| 総資産 | $1.5B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $45.8M | — | ||
| Q3 24 | $20.2M | — | ||
| Q2 24 | $12.8M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $63.5M |
| Q4 25 | $890.0M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $839.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $833.4M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $974.4M | — | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — | ||
| Q1 24 | $877.2M | $1.2B |
| Q4 25 | $260.5M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $234.1M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $249.8M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $400.4M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $4.7B |
| Q4 25 | 3.42× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 3.59× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $186.9M | — | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | — | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $86.2M | — |
| Q4 25 | $-59.8M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $172.9M | — | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | — | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $56.2M | — |
| Q4 25 | -15.1% | 21.5% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 35.0% | — | ||
| Q4 24 | -8.4% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -16.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.6% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 15.4% | — |
| Q4 25 | 5.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 8.2% | — |
| Q4 25 | -1.99× | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
