vs
サークル（CRCL）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $739.8M、サークルの約2.0倍）。サークルの純利益率が高く（29.0% vs -3.1%、差は32.1%）。サークルの前年同期比売上増加率が高い（5113.5% vs -11.9%）。RXO, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-9.0M vs $-14.7M）
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
CRCL vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
2.0倍大きい
$739.8M
売上成長率が高い
CRCL
+5125.4%の差
-11.9%
純利益率が高い
CRCL
純利益率が32.1%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
RXO
FCF $5.7M多い
$-14.7M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $739.8M | $1.5B |
| 純利益 | $214.4M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.0% | -2.9% |
| 純利益率 | 29.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 5113.5% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 202.0% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRCLRXO
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $739.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $658.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | $6.8M | $930.0M | ||
| Q1 24 | — | $913.0M |
純利益CRCLRXO
| Q4 25 | — | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $214.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-482.1M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-31.0M | ||
| Q4 24 | — | $-25.0M | ||
| Q3 24 | — | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | — | $-15.0M |
営業利益率CRCLRXO
| Q4 25 | — | -2.9% | ||
| Q3 25 | 11.0% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -49.5% | — | ||
| Q1 25 | — | -2.1% | ||
| Q4 24 | — | -1.4% | ||
| Q3 24 | — | -1.9% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -1.3% |
純利益率CRCLRXO
| Q4 25 | — | -3.1% | ||
| Q3 25 | 29.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -73.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | — | -2.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.5% | ||
| Q3 24 | — | -23.4% | ||
| Q2 24 | 486.5% | -0.8% | ||
| Q1 24 | — | -1.6% |
EPS（希薄化後）CRCLRXO
| Q4 25 | — | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.64 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-4.48 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.17 | ||
| Q3 24 | — | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | — | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $1.5B |
| 総資産 | $76.8B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRCLRXO
| Q4 25 | — | $17.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $18.0M | ||
| Q1 25 | — | $16.0M | ||
| Q4 24 | — | $35.0M | ||
| Q3 24 | — | $55.0M | ||
| Q2 24 | $457.5M | $7.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
総負債CRCLRXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本CRCLRXO
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | $460.9M | $579.0M | ||
| Q1 24 | — | $582.0M |
総資産CRCLRXO
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | $76.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $64.2B | $3.2B | ||
| Q1 25 | — | $3.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
負債/資本比率CRCLRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-10.7M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-14.7M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.05× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRCLRXO
| Q4 25 | — | $7.0M | ||
| Q3 25 | $-10.7M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $303.7M | $23.0M | ||
| Q1 25 | — | $-2.0M | ||
| Q4 24 | — | $-7.0M | ||
| Q3 24 | — | $-7.0M | ||
| Q2 24 | — | $-5.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
フリーキャッシュフローCRCLRXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $-14.7M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンCRCLRXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | -2.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 45.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度CRCLRXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率CRCLRXO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -0.05× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRCL
セグメントデータなし
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
