vs
CARPENTER TECHNOLOGY CORP（CRS）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CARPENTER TECHNOLOGY CORPの直近四半期売上が大きい（$728.0M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.6倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 14.5%、差は0.1%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 7.5%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $85.9M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 3.1%）
カーペンター・テクノロジー・コーポレーションは、ステンレス鋼、耐食性ニッケル・銅・チタン合金、3D積層造形用粉末合金の開発・製造・流通を手掛ける。2018年度の売上構成は航空宇宙・防衛55%、産業・消費財17%、医療8%、運輸7%、エネルギー7%、流通6%となっている。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
CRS vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $728.0M | $461.6M |
| 純利益 | $105.3M | $67.4M |
| 粗利率 | 30.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 21.3% | 22.3% |
| 純利益率 | 14.5% | 14.6% |
| 売上前年比 | 7.5% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 25.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.09 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $728.0M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $733.7M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $755.6M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $727.0M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $676.9M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $717.6M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $798.7M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $684.9M | $413.7M |
| Q4 25 | $105.3M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $122.5M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $95.4M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $84.1M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $84.8M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $93.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $6.3M | — |
| Q4 25 | 30.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 28.3% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 27.6% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 26.2% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 24.6% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 23.9% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 21.5% | 43.1% |
| Q4 25 | 21.3% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 19.0% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 17.6% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 15.8% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 13.6% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 22.8% |
| Q4 25 | 14.5% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 16.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 13.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
| Q4 25 | $2.09 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $2.43 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $2.21 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.88 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $1.66 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $1.67 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.85 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $231.9M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $3.3B |
| 総資産 | $3.5B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $231.9M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $208.0M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $315.5M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $151.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $162.1M | — | ||
| Q3 24 | $150.2M | — | ||
| Q2 24 | $199.1M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $53.5M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.8B |
| Q4 25 | $3.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $132.2M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $85.9M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.8% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.4% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.26× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $316.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $132.2M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $258.1M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $74.2M | — | ||
| Q4 24 | $67.9M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $40.2M | — | ||
| Q2 24 | $169.5M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $83.5M | — |
| Q4 25 | $85.9M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $-3.4M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $200.2M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $34.0M | — | ||
| Q4 24 | $38.6M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $13.3M | — | ||
| Q2 24 | $141.8M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $61.9M | — |
| Q4 25 | 11.8% | 21.5% | ||
| Q3 25 | -0.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 26.5% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 4.7% | — | ||
| Q4 24 | 5.7% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 17.8% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 9.0% | — |
| Q4 25 | 6.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.2% | — |
| Q4 25 | 1.26× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.32× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.31× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 0.81× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 1.81× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 13.25× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRS
| Aerospace And Defense Markets | $448.8M | 62% |
| Industrial And Consumer Markets | $88.4M | 12% |
| Performance Engineered Products Segment | $83.2M | 11% |
| Medical Market | $54.7M | 8% |
| Energy Market | $48.5M | 7% |
| Transportation Market | $21.2M | 3% |
| Distribution Market | $17.2M | 2% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
