vs
CVR ENERGY INC（CVI）とREGAL REXNORD CORP（RRX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CVR ENERGY INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.5B、REGAL REXNORD CORPの約1.2倍）。REGAL REXNORD CORPの純利益率が高く（4.2% vs -6.1%、差は10.2%）。REGAL REXNORD CORPの前年同期比売上増加率が高い（4.3% vs -7.0%）。過去8四半期でREGAL REXNORD CORPの売上複合成長率が高い（-0.8% vs -1.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
Regal Rexnord Corporation（証券コード：RRX）はウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く電動モーターおよび動力伝達部品のメーカーです。米国、カナダ、メキシコ、欧州、アジア各地に製造・販売・サービス拠点を構え、従業員数は約2万9千人です。
CVI vs RRX — 直接比較
売上が大きい
CVI
1.2倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
RRX
+11.2%の差
-7.0%
純利益率が高い
RRX
純利益率が10.2%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
RRX
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.5B |
| 純利益 | $-110.0M | $63.4M |
| 粗利率 | -3.1% | 37.5% |
| 営業利益率 | -5.3% | 10.8% |
| 純利益率 | -6.1% | 4.2% |
| 売上前年比 | -7.0% | 4.3% |
| 純利益前年比 | -492.9% | 53.9% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIRRX
| Q4 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.5B |
純利益CVIRRX
| Q4 25 | $-110.0M | $63.4M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $79.2M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $57.3M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $41.2M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $72.7M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $62.5M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $19.8M |
粗利率CVIRRX
| Q4 25 | -3.1% | 37.5% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 37.0% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 37.7% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 37.2% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 34.9% | ||
| Q3 24 | -3.9% | 37.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 36.9% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 35.7% |
営業利益率CVIRRX
| Q4 25 | -5.3% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 11.6% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 12.2% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 8.8% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 8.7% |
純利益率CVIRRX
| Q4 25 | -6.1% | 4.2% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 5.3% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 5.3% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 2.8% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 1.3% |
EPS（希薄化後）CVIRRX
| Q4 25 | $-1.09 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $1.20 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $1.19 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $0.86 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $0.61 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $1.09 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.94 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $521.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $4.8B |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $6.8B |
| 総資産 | $3.7B | $13.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | 0.70× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIRRX
| Q4 25 | $511.0M | $521.7M | ||
| Q3 25 | $670.0M | $400.0M | ||
| Q2 25 | $596.0M | $320.1M | ||
| Q1 25 | $695.0M | $305.3M | ||
| Q4 24 | $987.0M | $393.5M | ||
| Q3 24 | $534.0M | $458.6M | ||
| Q2 24 | $586.0M | $510.4M | ||
| Q1 24 | $644.0M | $465.3M |
総負債CVIRRX
| Q4 25 | $1.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $6.2B |
株主資本CVIRRX
| Q4 25 | $730.0M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $6.7B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $6.3B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $6.4B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $6.3B |
総資産CVIRRX
| Q4 25 | $3.7B | $13.9B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $13.9B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $13.9B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $14.0B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $14.6B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $15.1B |
負債/資本比率CVIRRX
| Q4 25 | 2.40× | 0.70× | ||
| Q3 25 | 2.17× | — | ||
| Q2 25 | 3.97× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.88× | ||
| Q3 24 | 2.33× | 0.87× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 0.91× | ||
| Q1 24 | 1.79× | 1.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $167.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $140.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $893.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIRRX
| Q4 25 | $0 | $167.8M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $197.5M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $523.2M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $102.3M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $213.2M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $154.8M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $158.3M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $83.1M |
フリーキャッシュフローCVIRRX
| Q4 25 | — | $140.6M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $493.0M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $85.5M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $183.9M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $125.5M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $125.9M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $64.6M |
FCFマージンCVIRRX
| Q4 25 | — | 9.2% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 33.0% | ||
| Q1 25 | -14.9% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 4.2% |
設備投資強度CVIRRX
| Q4 25 | 3.0% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 1.2% |
キャッシュ転換率CVIRRX
| Q4 25 | — | 2.65× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 2.48× | ||
| Q2 25 | — | 6.61× | ||
| Q1 25 | — | 1.79× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 5.17× | ||
| Q3 24 | — | 2.13× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 2.53× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 4.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
RRX
| Other | $470.6M | 31% |
| Industrial Powertrain Solutions Segment | $441.8M | 29% |
| Automation And Motion Control Segment | $327.7M | 22% |
| Power Efficiency Solutions Segment | $283.2M | 19% |
