vs
CVR ENERGY INC（CVI）とWelltower（WELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Welltowerの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.8B、CVR ENERGY INCの約1.9倍）。Welltowerの純利益率が高く（22.4% vs -6.1%、差は28.5%）。Welltowerの前年同期比売上増加率が高い（38.3% vs -7.0%）。過去8四半期でWelltowerの売上複合成長率が高い（55.1% vs -1.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
ウェルタワー・インクは医療インフラへの投資を主軸とする不動産投資信託（REIT）です。2022年12月31日時点で約3000件の不動産に投資しており、全ての対象物件は米国、カナダ、英国に所在し、医療系不動産投資分野の有数な企業として知られています。
CVI vs WELL — 直接比較
売上が大きい
WELL
1.9倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
WELL
+45.3%の差
-7.0%
純利益率が高い
WELL
純利益率が28.5%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
WELL
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $3.4B |
| 純利益 | $-110.0M | $752.3M |
| 粗利率 | -3.1% | — |
| 営業利益率 | -5.3% | — |
| 純利益率 | -6.1% | 22.4% |
| 売上前年比 | -7.0% | 38.3% |
| 純利益前年比 | -492.9% | 192.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIWELL
| Q1 26 | — | $3.4B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.4B |
純利益CVIWELL
| Q1 26 | — | $752.3M | ||
| Q4 25 | $-110.0M | $117.8M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $282.2M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $304.6M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $257.3M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $123.8M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $456.8M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $260.7M |
粗利率CVIWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -3.1% | 24.3% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 23.5% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 21.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 20.0% | ||
| Q3 24 | -3.9% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 20.2% |
営業利益率CVIWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -5.3% | — | ||
| Q3 25 | 26.3% | 14.2% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 15.1% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 6.5% |
純利益率CVIWELL
| Q1 26 | — | 22.4% | ||
| Q4 25 | -6.1% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 13.7% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 13.8% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 7.0% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 30.2% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 18.7% |
EPS（希薄化後）CVIWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-1.09 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $44.7B |
| 総資産 | $3.7B | $67.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIWELL
| Q1 26 | — | $4.7B | ||
| Q4 25 | $511.0M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $670.0M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $596.0M | $4.4B | ||
| Q1 25 | $695.0M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $987.0M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $534.0M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $586.0M | $2.8B |
総負債CVIWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.8B | $19.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $16.9B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $15.7B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $15.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $15.8B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $13.9B |
株主資本CVIWELL
| Q1 26 | — | $44.7B | ||
| Q4 25 | $730.0M | $42.1B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $38.8B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $35.9B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $34.0B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $32.0B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $30.3B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $29.0B |
総資産CVIWELL
| Q1 26 | — | $67.2B | ||
| Q4 25 | $3.7B | $67.3B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $59.5B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $55.8B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $53.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $51.0B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $49.0B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $45.5B |
負債/資本比率CVIWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.40× | 0.46× | ||
| Q3 25 | 2.17× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 0.44× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 0.46× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.49× | ||
| Q3 24 | 2.33× | 0.52× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $0 | $654.3M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $858.4M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $770.0M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $559.2M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $685.0M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $605.4M |
フリーキャッシュフローCVIWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $340.4M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $595.3M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $537.2M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $358.6M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $240.4M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $443.8M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $440.3M |
FCFマージンCVIWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 13.3% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 28.9% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 27.3% | ||
| Q1 25 | -14.9% | 19.2% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 29.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 31.6% |
設備投資強度CVIWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.0% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 11.8% |
キャッシュ転換率CVIWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.56× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 3.04× | ||
| Q2 25 | — | 2.53× | ||
| Q1 25 | — | 2.33× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 4.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.50× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 2.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
WELL
| Resident fees and services | $2.8B | 83% |
| Rental income | $453.8M | 14% |
| Other | $117.2M | 3% |
