vs
CASELLA WASTE SYSTEMS INC（CWST）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CASELLA WASTE SYSTEMS INCの直近四半期売上が大きい（$469.1M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -0.5%、差は25.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 9.7%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 17.3%）
カセラ・ウェイスト・システムズ（Casella Waste Systems, Inc.）は米国バーモント州ラトランドに本拠を置く廃棄物管理企業です。1975年にトラック1台から創業し、現在は地域密着型の垂直統合固形廃棄物サービス事業者として、一般家庭、企業、自治体、産業顧客向けに固形廃棄物の収集・処分、移送、リサイクル、有機性廃棄物処理などのサービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CWST vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $469.1M | $375.3M |
| 純利益 | $-2.5M | $93.6M |
| 粗利率 | 33.3% | 64.6% |
| 営業利益率 | 2.5% | 56.2% |
| 純利益率 | -0.5% | 24.9% |
| 売上前年比 | 9.7% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -151.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $469.1M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $485.4M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $465.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $417.1M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $427.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $411.6M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $377.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $341.0M | $148.9M |
| Q4 25 | $-2.5M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-4.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $4.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $5.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-4.1M | $47.2M |
| Q4 25 | 33.3% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 33.2% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 35.1% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 32.3% | 58.4% |
| Q4 25 | 2.5% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 50.7% |
| Q4 25 | -0.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -1.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -1.2% | 31.7% |
| Q4 25 | $-0.04 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.08 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.07 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $123.8M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $7.2B |
| 総資産 | $3.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.8M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $192.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $217.8M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $267.7M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $358.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $519.0M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $208.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $189.5M | $137.9M |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | $0 | ||
| Q2 24 | $976.6M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $980.9M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.9B |
| Q4 25 | $3.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.68× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.96× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $96.6M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $39.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $84.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $96.6M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $93.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $50.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $109.8M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $91.8M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $72.1M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $7.7M | $138.3M |
| Q4 25 | $39.3M | — | ||
| Q3 25 | $27.6M | — | ||
| Q2 25 | $23.1M | — | ||
| Q1 25 | $-5.4M | — | ||
| Q4 24 | $32.9M | — | ||
| Q3 24 | $40.4M | — | ||
| Q2 24 | $27.5M | — | ||
| Q1 24 | $-22.6M | — |
| Q4 25 | 8.4% | — | ||
| Q3 25 | 5.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.0% | — | ||
| Q1 25 | -1.3% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.8% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | — | ||
| Q1 24 | -6.6% | — |
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.6% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 13.3% | — | ||
| Q4 24 | 18.0% | — | ||
| Q3 24 | 12.5% | — | ||
| Q2 24 | 11.8% | — | ||
| Q1 24 | 8.9% | — |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 9.37× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 17.19× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | 22.51× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 15.91× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 10.29× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWST
| Transferred Over Time | $120.9M | 26% |
| Resource Solutions Region | $92.9M | 20% |
| Collection | $90.9M | 19% |
| Mid Atlantic Region | $89.6M | 19% |
| National Accounts | $60.9M | 13% |
| Landfill Revenue | $8.3M | 2% |
| Processing Services | $2.1M | 0% |
| Transportation | $1.4M | 0% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
