vs
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $210.7M、CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの約1.8倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 5.4%、差は19.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -3.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 16.6%）
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
CWT vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.7M | $375.3M |
| 純利益 | $11.5M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 12.2% | 56.2% |
| 純利益率 | 5.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | -3.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -41.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.7M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $314.1M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $256.2M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $217.8M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $306.2M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $226.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $154.9M | $148.9M |
| Q4 25 | $11.5M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $61.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | 12.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 21.8% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 50.3% | 50.7% |
| Q4 25 | 5.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 45.1% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.19 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.03 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.70 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.8M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $7.2B |
| 総資産 | $5.7B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.8M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $59.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $42.8M | $137.9M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.7B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.9B |
| Q4 25 | $5.7B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.87× | — | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.68× | — | ||
| Q4 24 | 0.67× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.17× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $167.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $68.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $138.3M |
| Q4 25 | 4.17× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.73× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
