vs
DARLING INGREDIENTS INC.（DAR）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DARLING INGREDIENTS INC.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $851.9M、マトソンの約1.8倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 1.2%、差は15.6%）。DARLING INGREDIENTS INC.の前年同期比売上増加率が高い（10.0% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -1.6%）
ダーリングイングレディエンツ社は持続可能な天然原料を開発・製造するグローバル企業で、可食性・非可食性の有機副産物を食品用栄養成分、動物飼料添加物、医薬品原料、バイオ燃料部品などの高付加価値製品に加工し、世界中の複数産業の顧客に提供している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
DAR vs MATX — 直接比較
売上が大きい
DAR
1.8倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
DAR
+14.3%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が15.6%高い
1.2%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-1.6%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $851.9M |
| 純利益 | $19.4M | $143.1M |
| 粗利率 | 24.7% | — |
| 営業利益率 | 4.6% | 16.9% |
| 純利益率 | 1.2% | 16.8% |
| 売上前年比 | 10.0% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 14.2% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DARMATX
| Q4 25 | — | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $722.1M |
純利益DARMATX
| Q4 25 | — | $143.1M | ||
| Q3 25 | $19.4M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $12.7M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-26.2M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $101.9M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $78.9M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $81.2M | $36.1M |
粗利率DARMATX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 24.7% | — | ||
| Q2 25 | 23.3% | — | ||
| Q1 25 | 22.6% | — | ||
| Q4 24 | 23.5% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | — | ||
| Q2 24 | 22.5% | — | ||
| Q1 24 | 21.4% | — |
営業利益率DARMATX
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 5.1% |
純利益率DARMATX
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -1.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 7.2% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 5.0% |
EPS（希薄化後）DARMATX
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.12 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.08 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.49 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $4.0B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $4.7B | $2.8B |
| 総資産 | $10.5B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.86× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DARMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | $91.5M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $81.5M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $114.8M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $121.6M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $145.5M | $25.9M |
総負債DARMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $3.9B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $3.9B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $4.1B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $4.3B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $390.8M |
株主資本DARMATX
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $2.4B |
総資産DARMATX
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | $10.5B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $10.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $10.6B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $10.9B | $4.2B |
負債/資本比率DARMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.86× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.85× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.89× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.97× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.95× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $224.3M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 11.59× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDARMATX
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | $224.3M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $145.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $249.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $154.4M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $274.5M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $146.5M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $263.9M | $36.6M |
フリーキャッシュフローDARMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | — | $92.4M | ||
| Q2 25 | — | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | — | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M | ||
| Q1 24 | — | $-18.7M |
FCFマージンDARMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 10.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
設備投資強度DARMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
キャッシュ転換率DARMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 11.59× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 11.52× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 16.19× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 3.25× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DAR
| Fats | $428.4M | 27% |
| Food Ingredients | $380.6M | 24% |
| Diamond Green Diesel Holdings Llc Joint Venture | $342.1M | 22% |
| Fuel Ingredients | $154.3M | 10% |
| Used Cooking Oil | $125.9M | 8% |
| Other Rendering | $76.9M | 5% |
| Bakery | $46.9M | 3% |
| Other Products And Services | $12.2M | 1% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
