vs
Enovis CORP（ENOV）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $548.9M、Enovis CORPの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -104.1%、差は120.8%）。Enovis CORPの前年同期比売上増加率が高い（-2.2% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $29.1M）。過去8四半期でEnovis CORPの売上複合成長率が高い（9.8% vs 8.6%）
Enovisは整形外科分野に注力する医療テクノロジー企業です。前身のコルファックス・コーポレーションは1995年にミッチェル・レイルズとスティーブン・レイルズ兄弟によって設立されました。本社はデラウェア州ウィルミントンに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場して銘柄コードはENOVです。世界12拠点で事業を展開し、5000人を超える従業員を擁しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ENOV vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $548.9M | $851.9M |
| 純利益 | $-571.1M | $143.1M |
| 粗利率 | 59.9% | — |
| 営業利益率 | -101.7% | 16.9% |
| 純利益率 | -104.1% | 16.8% |
| 売上前年比 | -2.2% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 18.8% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-9.99 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $548.9M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $564.5M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $558.8M | $830.5M | ||
| Q1 25 | — | $782.0M | ||
| Q4 24 | $561.0M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $505.2M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $525.2M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $516.3M | $722.1M |
| Q4 25 | $-571.1M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-36.7M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-56.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | — | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-703.2M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-31.5M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $-18.6M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-72.0M | $36.1M |
| Q4 25 | 59.9% | — | ||
| Q3 25 | 59.3% | — | ||
| Q2 25 | 59.5% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 54.8% | — | ||
| Q3 24 | 56.7% | — | ||
| Q2 24 | 55.0% | — | ||
| Q1 24 | 57.7% | — |
| Q4 25 | -101.7% | 16.9% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -8.4% | 13.6% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | -118.5% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -6.3% | 25.2% | ||
| Q2 24 | -8.4% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -6.8% | 5.1% |
| Q4 25 | -104.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -6.5% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -10.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | -125.4% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | -3.5% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -13.9% | 5.0% |
| Q4 25 | $-9.99 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $-0.64 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-0.98 | $2.92 | ||
| Q1 25 | — | $2.18 | ||
| Q4 24 | $-12.69 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $-0.58 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $-0.34 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $-1.32 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $33.6M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $2.8B |
| 総資産 | $4.4B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.67× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.6M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $38.5M | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | $48.2M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $35.4M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $35.0M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $66.3M | $25.9M |
| Q4 25 | $1.4B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $390.8M |
| Q4 25 | $2.0B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.4B |
| Q4 25 | $4.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.67× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.54× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.52× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.40× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.6M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $29.1M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.7% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $22.8M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.6M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $47.8M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $-1.6M | $105.6M | ||
| Q1 25 | — | $89.0M | ||
| Q4 24 | $88.3M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $53.6M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $7.8M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-36.2M | $36.6M |
| Q4 25 | $29.1M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $3.4M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $-44.9M | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $35.1M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $2.4M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-31.6M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-73.1M | $-18.7M |
| Q4 25 | 5.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -8.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -6.0% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -14.2% | -2.6% |
| Q4 25 | 9.7% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 7.2% | 7.7% |
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENOV
| Reconstructive Segment | $258.0M | 47% |
| Surgical | $129.0M | 23% |
| Prevention And Recovery | $92.6M | 17% |
| Other Prevention And Recovery | $71.4M | 13% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
