vs
EPAM Systems（EPAM）とハズブロ（HAS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハズブロの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.0倍）。ハズブロの純利益率が高く（13.9% vs 7.8%、差は6.2%）。ハズブロの前年同期比売上増加率が高い（31.3% vs 12.8%）。ハズブロの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$389.5M vs $268.1M）。過去8四半期でハズブロの売上複合成長率が高い（38.2% vs 9.9%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
ハズブロは1923年12月6日に設立されたアメリカの多国籍玩具製造・エンターテイメント持株会社で、本社はロードアイランド州ポータケットに所在する。傘下にケナー、ミルトン・ブラッドリー、パーカー・ブラザーズ、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストなどの人気ブランドを保有し、玩具・ゲーム・エンターテイメントコンテンツ分野で幅広く事業を展開している。
EPAM vs HAS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.4B |
| 純利益 | $109.4M | $201.6M |
| 粗利率 | 30.1% | 68.7% |
| 営業利益率 | 10.6% | 20.6% |
| 純利益率 | 7.8% | 13.9% |
| 売上前年比 | 12.8% | 31.3% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 687.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $1.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $980.8M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $887.1M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $995.3M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $757.3M |
| Q4 25 | $109.4M | $201.6M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $233.2M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $-855.8M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $98.6M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $-34.3M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $223.2M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $138.5M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $58.2M |
| Q4 25 | 30.1% | 68.7% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 70.1% | ||
| Q2 25 | 28.8% | 77.0% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 76.9% | ||
| Q4 24 | 30.4% | 67.4% | ||
| Q3 24 | 34.6% | 70.4% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 76.1% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 73.0% |
| Q4 25 | 10.6% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 24.6% | ||
| Q2 25 | 9.3% | -81.4% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 19.2% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 23.6% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 15.3% |
| Q4 25 | 7.8% | 13.9% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 16.8% | ||
| Q2 25 | 6.5% | -87.3% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 11.1% | ||
| Q4 24 | 8.3% | -3.1% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 17.4% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 7.7% |
| Q4 25 | $1.97 | $1.46 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $1.64 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $-6.10 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $0.70 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $-0.25 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.99 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $565.5M |
| 総資産 | $4.9B | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
| Q4 25 | $3.7B | $565.5M | ||
| Q3 25 | $3.7B | $433.8M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $269.7M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $1.0B |
| Q4 25 | $4.9B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $7.2B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $6.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $403.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $389.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 26.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 2.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $829.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.9M | $403.2M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $280.6M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $71.3M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $138.1M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $259.8M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $222.5M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $177.8M |
| Q4 25 | $268.1M | $389.5M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $260.9M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $55.2M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $124.3M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $200.8M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $174.0M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $135.4M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $132.0M |
| Q4 25 | 19.0% | 26.9% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 13.6% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 17.4% |
| Q4 25 | 1.1% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 5.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 6.0% |
| Q4 25 | 2.59× | 2.00× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 1.20× | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | 1.40× | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.77× | 1.00× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 1.35× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 3.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
HAS
| Grow Brands | $1.1B | 75% |
| Optimize Brands | $188.7M | 13% |
| Digital And Licensing Gaming | $135.7M | 9% |
| Class Of Principal Product Family Brands | $13.1M | 1% |
| Filmand TV | $2.4M | 0% |
