vs
Eversource Energy（ES）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.1倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 5.8%、差は6.7%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -1.6%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $-67.3M）。過去8四半期でJ.B. Huntの売上複合成長率が高い（2.6% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
ES vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.1B |
| 純利益 | $423.2M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.1% | 8.0% |
| 純利益率 | 12.6% | 5.8% |
| 売上前年比 | 13.4% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.9B |
| Q4 25 | $423.2M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $127.5M |
| Q4 25 | 21.1% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 6.6% |
| Q4 25 | 12.6% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 4.9% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 4.3% |
| Q4 25 | $1.11 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $3.6B |
| 総資産 | $63.8B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | $17.3M | ||
| Q3 25 | $259.3M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $343.7M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $111.4M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $97.9M | $120.0M | ||
| Q2 24 | — | $53.5M | ||
| Q1 24 | — | $64.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $977.7M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $16.2B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $4.2B |
| Q4 25 | $63.8B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $8.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.24× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $486.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $402.1M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $404.2M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $466.5M |
| Q4 25 | $-67.3M | $251.3M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $352.4M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $158.4M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $93.3M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $163.1M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $98.2M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $263.1M |
| Q4 25 | -2.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 5.4% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 8.9% |
| Q4 25 | 29.2% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 6.9% |
| Q4 25 | 2.16× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 3.13× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 2.04× | ||
| Q3 24 | — | 2.23× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
