vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.1倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 1.5%、差は48.1%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ESNT vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $343.1M |
| 純利益 | $155.0M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 59.1% | 5.7% |
| 純利益率 | 49.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | -0.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $298.4M | — |
| Q4 25 | $155.0M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $176.2M | — | ||
| Q2 24 | $203.6M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $181.7M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 59.1% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 65.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 71.6% | — |
| Q4 25 | 49.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 55.6% | — | ||
| Q2 24 | 65.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 60.9% | — |
| Q4 25 | $1.61 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.65 | — | ||
| Q2 24 | $1.91 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $1.70 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $389.7M |
| 総資産 | $7.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | — | $453.8M | ||
| Q2 25 | — | $735.5M | ||
| Q1 25 | — | $647.0M | ||
| Q4 24 | — | $393.7M | ||
| Q3 24 | — | $389.5M | ||
| Q2 24 | — | $467.5M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $5.8B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $5.2B | — |
| Q4 25 | $7.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $6.6B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $229.2M | — | ||
| Q2 24 | $188.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $216.9M | — |
| Q4 25 | $848.7M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $228.7M | — | ||
| Q2 24 | $187.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $212.5M | — |
| Q4 25 | 271.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 67.5% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 69.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 72.2% | — | ||
| Q2 24 | 60.0% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 71.2% | — |
| Q4 25 | 2.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.5% | — |
| Q4 25 | 5.52× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.31× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.26× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 5.13× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
