vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.5倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 14.6%、差は35.0%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $99.1M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
ESNT vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $461.6M |
| 純利益 | $155.0M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 59.1% | 22.3% |
| 純利益率 | 49.6% | 14.6% |
| 売上前年比 | -0.8% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -7.7% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $413.7M |
| Q4 25 | $155.0M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $181.7M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 59.1% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 63.9% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 72.4% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 65.2% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 61.9% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 65.6% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 76.4% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 71.6% | 22.8% |
| Q4 25 | 49.6% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 52.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 61.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 55.2% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 53.3% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 55.6% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 65.1% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 60.9% | — |
| Q4 25 | $1.61 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $3.3B |
| 総資産 | $7.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $107.6M | ||
| Q3 25 | — | $91.2M | ||
| Q2 25 | — | $132.9M | ||
| Q1 25 | — | $36.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $76.8M | ||
| Q1 24 | — | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $5.8B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $2.8B |
| Q4 25 | $7.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $221.6M | — | ||
| Q4 24 | $861.5M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $229.2M | — | ||
| Q2 24 | $188.7M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $216.9M | — |
| Q4 25 | $848.7M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $221.3M | — | ||
| Q4 24 | $854.8M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $228.7M | — | ||
| Q2 24 | $187.6M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $212.5M | — |
| Q4 25 | 271.7% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 69.7% | — | ||
| Q4 24 | 271.3% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 72.2% | — | ||
| Q2 24 | 60.0% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 71.2% | — |
| Q4 25 | 2.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.5% | — |
| Q4 25 | 5.52× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.31× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.97× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
