vs
FEDERAL SIGNAL CORP（FSS）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期売上が大きい（$597.1M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.6倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 10.2%、差は14.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 26.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 18.5%）
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
FSS vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
FSS
1.6倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+58.8%の差
26.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が14.8%高い
10.2%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
18.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $597.1M | $375.3M |
| 純利益 | $60.8M | $93.6M |
| 粗利率 | 28.4% | 64.6% |
| 営業利益率 | 14.0% | 56.2% |
| 純利益率 | 10.2% | 24.9% |
| 売上前年比 | 26.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 21.6% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FSSRGLD
| Q4 25 | $597.1M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $555.0M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $564.6M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $463.8M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $472.0M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $474.2M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $490.4M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $424.9M | $148.9M |
純利益FSSRGLD
| Q4 25 | $60.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $68.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $71.4M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $46.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $53.9M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $60.8M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $47.2M |
粗利率FSSRGLD
| Q4 25 | 28.4% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 29.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 30.0% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 28.2% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 29.6% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 27.3% | 58.4% |
営業利益率FSSRGLD
| Q4 25 | 14.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 12.8% | 50.7% |
純利益率FSSRGLD
| Q4 25 | 10.2% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 12.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 10.6% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 31.7% |
EPS（希薄化後）FSSRGLD
| Q4 25 | $0.99 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.11 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.16 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.75 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.80 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.87 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.99 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $63.7M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $564.6M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $7.2B |
| 総資産 | $2.4B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.41× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FSSRGLD
| Q4 25 | $63.7M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $54.4M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $57.5M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $91.1M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $48.6M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $48.9M | $137.9M |
総負債FSSRGLD
| Q4 25 | $564.6M | — | ||
| Q3 25 | $201.2M | — | ||
| Q2 25 | $258.3M | — | ||
| Q1 25 | $266.9M | — | ||
| Q4 24 | $204.4M | — | ||
| Q3 24 | $223.3M | $0 | ||
| Q2 24 | $248.8M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $266.8M | — |
株主資本FSSRGLD
| Q4 25 | $1.4B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.9B |
総資産FSSRGLD
| Q4 25 | $2.4B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.3B |
負債/資本比率FSSRGLD
| Q4 25 | 0.41× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.22× | — | ||
| Q4 24 | 0.17× | — | ||
| Q3 24 | 0.19× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.23× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.2M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $89.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $227.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFSSRGLD
| Q4 25 | $97.2M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $61.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $59.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $36.7M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $68.8M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $31.3M | $138.3M |
フリーキャッシュフローFSSRGLD
| Q4 25 | $89.5M | — | ||
| Q3 25 | $54.1M | — | ||
| Q2 25 | $52.4M | — | ||
| Q1 25 | $31.1M | — | ||
| Q4 24 | $82.1M | — | ||
| Q3 24 | $60.9M | — | ||
| Q2 24 | $24.8M | — | ||
| Q1 24 | $22.9M | — |
FCFマージンFSSRGLD
| Q4 25 | 15.0% | — | ||
| Q3 25 | 9.7% | — | ||
| Q2 25 | 9.3% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.4% | — | ||
| Q3 24 | 12.8% | — | ||
| Q2 24 | 5.1% | — | ||
| Q1 24 | 5.4% | — |
設備投資強度FSSRGLD
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.8% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
キャッシュ転換率FSSRGLD
| Q4 25 | 1.60× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.90× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.84× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.81× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.28× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.67× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
