vs
GEO GROUP INC（GEO）とRyman Hospitality Properties, Inc.（RHP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ryman Hospitality Properties, Inc.の直近四半期売上が大きい（$737.8M vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.0倍）。Ryman Hospitality Properties, Inc.の純利益率が高く（10.1% vs 4.5%、差は5.6%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 13.9%）。Ryman Hospitality Properties, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$58.5M vs $-153.6M）。過去8四半期でRyman Hospitality Properties, Inc.の売上複合成長率が高い（18.2% vs 8.1%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ライマン・ホスピタリティ・プロパティーズは、ホテル・リゾート・エンターテインメント・メディア事業を手がける企業で、テネシー州ナッシュビルに所在する国の歴史的ランドマーク「ライマン・オーディトリアム」に由来して社名が付けられた。1983年のWSM社買収を機に現在の事業基盤を構築、人気音楽公演ブランド「グランド・オール・オプリ」なども保有している。
GEO vs RHP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $737.8M |
| 純利益 | $31.8M | $74.5M |
| 粗利率 | — | 41.4% |
| 営業利益率 | 11.8% | 19.4% |
| 純利益率 | 4.5% | 10.1% |
| 売上前年比 | 16.6% | 13.9% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 3.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $1.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $737.8M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $592.5M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $587.3M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $647.6M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $550.0M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $613.3M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $528.3M |
| Q4 25 | $31.8M | $74.5M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $34.9M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $71.8M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $63.0M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $72.3M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $59.0M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $100.8M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $42.8M |
| Q4 25 | — | 41.4% | ||
| Q3 25 | — | 40.9% | ||
| Q2 25 | — | 49.7% | ||
| Q1 25 | — | 44.4% | ||
| Q4 24 | — | 40.4% | ||
| Q3 24 | — | 43.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.4% | ||
| Q1 24 | — | 41.5% |
| Q4 25 | 11.8% | 19.4% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 19.8% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 27.4% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 18.2% |
| Q4 25 | 4.5% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 10.7% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 16.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 8.1% |
| Q4 25 | $0.16 | $1.12 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.53 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $1.12 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.94 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $1.65 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $0.67 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $471.4M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $750.2M |
| 総資産 | $3.8B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $471.4M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $483.3M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $420.6M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $413.9M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $477.7M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $534.9M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $498.4M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $465.3M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $750.2M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $758.5M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $800.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $531.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $549.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $551.9M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $562.6M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $529.9M |
| Q4 25 | $3.8B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $5.1B |
| Q4 25 | 1.11× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $164.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $58.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 7.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 14.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 2.21× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $232.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $164.7M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $205.2M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $122.5M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $98.2M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $166.6M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $218.1M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $184.3M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $7.5M |
| Q4 25 | $-153.6M | $58.5M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $135.4M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $53.0M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $-14.5M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $76.0M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $85.7M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $78.8M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $-72.0M |
| Q4 25 | -21.7% | 7.9% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -2.5% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 11.3% | -13.6% |
| Q4 25 | 5.1% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 19.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 24.1% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 15.0% |
| Q4 25 | -3.69× | 2.21× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 5.88× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.71× | ||
| Q1 25 | 3.64× | 1.56× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 2.30× | ||
| Q3 24 | 4.15× | 3.70× | ||
| Q2 24 | — | 1.83× | ||
| Q1 24 | 3.67× | 0.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
RHP
| Hotel Other | $157.7M | 21% |
| Gaylord Opryland | $147.4M | 20% |
| Hotel Transient Rooms | $93.6M | 13% |
| Hotel Food And Beverage Outlets | $92.2M | 12% |
| Gaylord Palms | $88.2M | 12% |
| Jw Marriott Hill Country | $53.7M | 7% |
| Entertainment Admissions And Ticketing | $43.1M | 6% |
| Entertainment Food And Beverage | $38.1M | 5% |
| Entertainment Retail And Other | $28.3M | 4% |
| Ac Hotel | $2.4M | 0% |
