vs
ヒルトン・グランド・バケーションズ（HGV）とVoya Financial, Inc.（VOYA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヒルトン・グランド・バケーションズの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $603.0M、Voya Financial, Inc.の約2.0倍）。Voya Financial, Inc.の純利益率が高く（23.2% vs 4.0%、差は19.2%）。Voya Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 3.7%）。過去8四半期でVoya Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（7.8% vs 7.4%）
ヒルトン・グランド・バケーションズ社は米国フロリダ州オーランドに本社を置く多国籍企業です。ヒルトン・ワールドワイドとの独占ライセンス契約に基づき、ヒルトンブランドのタイムシェアや休暇所有権事業を運営・管理しています。元々はヒルトン・ワールドワイドの完全子会社でしたが、2017年に分離し上場企業となりました。
Voya Financialは米国ニューヨークに本社を置く金融企業で、退職計画、投資、保険の各事業を運営している。元はINGグループの米国営業子会社ING U.S.で、2013年に分社化され、IPOを通じて独立した財務基盤を構築、2014年4月に現在の社名にリブランドした。前身組織が初めて米国市場に進出したのは1970年代である。
HGV vs VOYA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $603.0M |
| 純利益 | $48.0M | $140.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.8% | 28.0% |
| 純利益率 | 4.0% | 23.2% |
| 売上前年比 | 3.7% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 140.0% | 44.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $1.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $603.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $572.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $542.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $538.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $561.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $542.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $528.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $519.0M |
| Q4 25 | $48.0M | $140.0M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $192.0M | ||
| Q2 25 | $25.0M | $166.0M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $156.0M | ||
| Q4 24 | $20.0M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $29.0M | $114.0M | ||
| Q2 24 | $2.0M | $205.0M | ||
| Q1 24 | $-4.0M | $251.0M |
| Q4 25 | 7.8% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 53.7% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 34.7% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 52.3% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 55.3% |
| Q4 25 | 4.0% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 33.6% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 30.6% | ||
| Q1 25 | -1.7% | 29.0% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 38.8% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 48.4% |
| Q4 25 | $0.53 | $1.41 | ||
| Q3 25 | $0.28 | $1.80 | ||
| Q2 25 | $0.25 | $1.66 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $1.42 | ||
| Q4 24 | $0.19 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.98 | ||
| Q2 24 | $0.02 | $1.96 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $2.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $239.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $4.5B | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $5.0B |
| 総資産 | $11.5B | $178.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.53× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $239.0M | — | ||
| Q3 25 | $215.0M | — | ||
| Q2 25 | $269.0M | — | ||
| Q1 25 | $259.0M | — | ||
| Q4 24 | $328.0M | — | ||
| Q3 24 | $297.0M | — | ||
| Q2 24 | $328.0M | — | ||
| Q1 24 | $355.0M | — |
| Q4 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $2.1B |
| Q4 25 | $1.3B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $4.2B |
| Q4 25 | $11.5B | $178.9B | ||
| Q3 25 | $11.7B | $177.4B | ||
| Q2 25 | $11.7B | $172.4B | ||
| Q1 25 | $11.8B | $163.9B | ||
| Q4 24 | $11.4B | $163.9B | ||
| Q3 24 | $11.2B | $166.9B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $161.3B | ||
| Q1 24 | $11.7B | $161.6B |
| Q4 25 | 3.53× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 3.41× | 0.42× | ||
| Q2 25 | 3.07× | 0.45× | ||
| Q1 25 | 2.83× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 2.63× | 0.62× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 2.55× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 2.57× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $167.0M | $557.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $147.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.48× | 3.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $230.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.0M | $557.0M | ||
| Q3 25 | $34.0M | $168.0M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $742.0M | ||
| Q1 25 | $38.0M | $-179.0M | ||
| Q4 24 | $105.0M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $91.0M | $719.0M | ||
| Q2 24 | $113.0M | $316.0M | ||
| Q1 24 | $0 | $231.0M |
| Q4 25 | $147.0M | — | ||
| Q3 25 | $13.0M | — | ||
| Q2 25 | $46.0M | — | ||
| Q1 25 | $24.0M | — | ||
| Q4 24 | $90.0M | — | ||
| Q3 24 | $81.0M | — | ||
| Q2 24 | $106.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 12.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 4.0% | — | ||
| Q1 25 | 2.4% | — | ||
| Q4 24 | 7.8% | — | ||
| Q3 24 | 6.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
| Q4 25 | 3.48× | 3.98× | ||
| Q3 25 | 1.36× | 0.88× | ||
| Q2 25 | 2.44× | 4.47× | ||
| Q1 25 | — | -1.15× | ||
| Q4 24 | 5.25× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 3.14× | 6.31× | ||
| Q2 24 | 56.50× | 1.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HGV
| Sales Of Vacation Ownership Intervals Net | $492.0M | 41% |
| Fee For Services Commissions Package Sales And Other Fees | $169.0M | 14% |
| Cost Reimbursements | $141.0M | 12% |
| Resort Management | $118.0M | 10% |
| Other | $116.0M | 10% |
| Club Management | $101.0M | 8% |
| Related Party | $42.0M | 4% |
| Ancillary Services | $13.0M | 1% |
VOYA
| Other | $295.0M | 49% |
| Investment Management Segment | $274.0M | 45% |
| Distribution Fees Member | $34.0M | 6% |
