vs
HECLA MINING CO（HL）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $448.1M、HECLA MINING COの約1.0倍）。HECLA MINING COの純利益率が高く（30.0% vs 14.6%、差は15.4%）。HECLA MINING COの前年同期比売上増加率が高い（79.5% vs 17.0%）。HECLA MINING COの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$134.7M vs $99.1M）。過去8四半期でHECLA MINING COの売上複合成長率が高い（53.8% vs 5.6%）
ヘクラマイニングは米国を本拠地とする貴金属・卑金属の大手採掘企業で、主に銀、金、鉛、亜鉛を生産しています。鉱山は主に北米地域に分布し、宝飾品製造、工業生産、再生可能エネルギー分野などに原料を供給しており、米国有数の原生銀生産企業です。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
HL vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $448.1M | $461.6M |
| 純利益 | $134.4M | $67.4M |
| 粗利率 | 55.4% | 44.3% |
| 営業利益率 | 49.1% | 22.3% |
| 純利益率 | 30.0% | 14.6% |
| 売上前年比 | 79.5% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 1027.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $448.1M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $409.5M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $304.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $261.3M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $249.7M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $245.1M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $245.7M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $189.5M | $413.7M |
| Q4 25 | $134.4M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $100.7M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $57.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $11.9M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $1.8M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $27.9M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-5.8M | — |
| Q4 25 | 55.4% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 44.1% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 28.3% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 27.4% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 24.2% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 20.9% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 10.1% | 43.1% |
| Q4 25 | 49.1% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 36.3% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 30.8% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 22.8% |
| Q4 25 | 30.0% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 24.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 19.0% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -3.0% | — |
| Q4 25 | $0.20 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.09 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $301.2M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $3.3B |
| 総資産 | $3.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $301.2M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $133.9M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $296.6M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $23.7M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $26.9M | — | ||
| Q3 24 | $22.3M | — | ||
| Q2 24 | $24.6M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $80.2M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.8B |
| Q4 25 | $3.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $217.1M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $134.7M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.1% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.4% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.61× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $310.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.1M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $148.0M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $161.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $35.7M | — | ||
| Q4 24 | $67.5M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $55.0M | — | ||
| Q2 24 | $78.7M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $17.1M | — |
| Q4 25 | $134.7M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $90.1M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $103.8M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-18.4M | — | ||
| Q4 24 | $6.7M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-690.0K | — | ||
| Q2 24 | $28.3M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-30.5M | — |
| Q4 25 | 30.1% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 22.0% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 34.1% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -7.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | 11.5% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -16.1% | — |
| Q4 25 | 18.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 24.3% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 25.1% | — |
| Q4 25 | 1.61× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.47× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 5.66× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 31.24× | — | ||
| Q2 24 | 2.82× | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HL
| Silver Contracts | $258.5M | 58% |
| Gold | $129.2M | 29% |
| Zinc | $30.3M | 7% |
| Lead | $23.3M | 5% |
| Environmental Remediation Services | $9.2M | 2% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
