vs
HNI CORP（HNI）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HNI CORPの直近四半期売上が大きい（$683.8M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.5倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 6.0%、差は8.6%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 1.7%）。HNI CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$135.6M vs $99.1M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 0.3%）
HNIコーポレーションは、オフィス事業部門の売上高ベースで世界有数のオフィス家具メーカーであると同時に、世界トップクラスの暖炉製品企業でもあります。ガス・電気・薪・バイオマスを燃料とする暖炉、挿入型暖炉、ストーブ、外装材や付属品の製造・販売を手がけ、1944年に設立、本社はアイオワ州マスカティンにあります。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
HNI vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $683.8M | $461.6M |
| 純利益 | $41.2M | $67.4M |
| 粗利率 | 42.1% | 44.3% |
| 営業利益率 | 9.4% | 22.3% |
| 純利益率 | 6.0% | 14.6% |
| 売上前年比 | 1.7% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -13.3% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.88 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $461.6M | ||
| Q3 25 | $683.8M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $667.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $599.8M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $642.5M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $672.2M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $623.7M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $588.0M | $413.7M |
| Q4 25 | — | $67.4M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $48.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $13.9M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $47.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $36.0M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $17.7M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | 42.1% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 42.9% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 39.7% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 40.5% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 41.5% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 41.9% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 39.6% | 43.1% |
| Q4 25 | — | 22.3% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 8.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 22.8% |
| Q4 25 | — | 14.6% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 3.0% | — |
| Q4 25 | — | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.98 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.37 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.1M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $324.2M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $835.9M | $3.3B |
| 総資産 | $1.8B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.39× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $107.6M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $38.2M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $27.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $28.9M | — | ||
| Q3 24 | $40.2M | — | ||
| Q2 24 | $33.5M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $32.5M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | $324.2M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $444.4M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $404.7M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $344.6M | — | ||
| Q3 24 | $345.4M | — | ||
| Q2 24 | $462.3M | — | ||
| Q1 24 | $473.0M | $1.2B |
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | $835.9M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $811.0M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $803.6M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $840.1M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $846.6M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $787.8M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $771.5M | $2.8B |
| Q4 25 | — | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.39× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.55× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.50× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.41× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $155.2M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $135.6M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.8% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.77× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $189.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $122.1M | ||
| Q3 25 | $155.2M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $31.1M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $12.6M | — | ||
| Q4 24 | $51.2M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $128.5M | — | ||
| Q2 24 | $51.3M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-4.3M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | $135.6M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $16.1M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-3.7M | — | ||
| Q4 24 | $41.5M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $114.0M | — | ||
| Q2 24 | $33.8M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-15.5M | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -0.6% | — | ||
| Q4 24 | 6.5% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 17.0% | — | ||
| Q2 24 | 5.4% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | 3.77× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.34× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.71× | — | ||
| Q2 24 | 1.43× | 1.59× | ||
| Q1 24 | -0.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HNI
| Systems Storage And Table | $309.9M | 45% |
| Residential Building Products | $166.9M | 24% |
| Seating Products | $161.1M | 24% |
| Other Products | $45.9M | 7% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
