vs
INSMED Inc（INSM）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $263.8M、INSMED Incの約1.7倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -124.5%、差は139.1%）。INSMED Incの前年同期比売上増加率が高い（152.6% vs 17.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $-264.2M）。過去8四半期でINSMED Incの売上複合成長率が高い（86.9% vs 5.6%）
Insmed Inc.は、治療ニーズが十分に満たされていない重篤な希少疾患の患者のため、革新的な治療薬の開発と事業化に取り組むグローバルなバイオ医薬品企業です。主に肺疾患や内分泌系希少疾患分野を中心に、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者にサービスを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
INSM vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.8M | $461.6M |
| 純利益 | $-328.5M | $67.4M |
| 粗利率 | 83.2% | 44.3% |
| 営業利益率 | -121.2% | 22.3% |
| 純利益率 | -124.5% | 14.6% |
| 売上前年比 | 152.6% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -39.5% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.55 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $263.8M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $142.3M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $92.8M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $104.4M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $93.4M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $90.3M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $75.5M | $413.7M |
| Q4 25 | $-328.5M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-370.0M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-321.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-256.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-235.5M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-220.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-300.6M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-157.1M | — |
| Q4 25 | 83.2% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 79.4% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 73.9% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 77.1% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 75.0% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 77.3% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 76.8% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 76.9% | 43.1% |
| Q4 25 | -121.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -257.1% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -291.3% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -267.3% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -220.6% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -228.4% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -319.8% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -192.7% | 22.8% |
| Q4 25 | -124.5% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -260.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -299.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -276.4% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -225.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -236.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -332.8% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -208.1% | — |
| Q4 25 | $-1.55 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-1.75 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-1.42 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-1.30 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-1.27 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-1.94 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-1.06 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $546.8M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $739.0M | $3.3B |
| 総資産 | $2.3B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $107.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $91.2M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $132.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $36.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | $76.8M | ||
| Q1 24 | $595.7M | $63.5M |
| Q4 25 | $546.8M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $546.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $546.8M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $971.8M | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.2B |
| Q4 25 | $739.0M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $945.6M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $99.2M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $285.4M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $483.4M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $38.8M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $-464.8M | $2.8B |
| Q4 25 | $2.3B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.74× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 11.31× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 3.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | — | ||
| Q2 24 | 30.66× | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-247.6M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-264.2M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -100.1% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.3% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-967.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-247.6M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $-219.8M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $-205.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-262.1M | — | ||
| Q4 24 | $-196.0M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $-180.9M | — | ||
| Q2 24 | $-123.0M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-184.0M | — |
| Q4 25 | $-264.2M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $-222.2M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $-209.1M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-272.2M | — | ||
| Q4 24 | $-202.8M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-184.6M | — | ||
| Q2 24 | $-129.7M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-188.7M | — |
| Q4 25 | -100.1% | 21.5% | ||
| Q3 25 | -156.1% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -194.6% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -293.2% | — | ||
| Q4 24 | -194.1% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -197.6% | — | ||
| Q2 24 | -143.6% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -250.0% | — |
| Q4 25 | 6.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INSM
セグメントデータなし
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
