vs
Invitation Homes（INVH）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Invitation Homesの直近四半期売上が大きい（$685.3M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.8倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 21.1%、差は3.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 4.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 3.0%）
Invitation Homes社はニューヨーク証券取引所上場企業で、本社はテキサス州ダラスのリンカーンセンタービルに所在し、Dallas B. Tannerが最高経営責任者を務めている。2024年7月時点で全米16の市場に約8万4千戸の一戸建て賃貸住宅を所有する米国最大の一戸建て賃貸オーナーで、賃貸収入の17%がカリフォルニア州からのものである。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
INVH vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $685.3M | $375.3M |
| 純利益 | $144.6M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | — | 56.2% |
| 純利益率 | 21.1% | 24.9% |
| 売上前年比 | 4.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $685.3M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $688.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $681.4M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $674.5M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $659.1M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $660.3M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $653.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $646.0M | $148.9M |
| Q4 25 | $144.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $136.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $140.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $165.7M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $73.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $142.3M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | — | 64.4% | ||
| Q2 25 | — | 67.7% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 65.9% | ||
| Q3 24 | — | 61.3% | ||
| Q2 24 | — | 58.6% | ||
| Q1 24 | — | 50.7% |
| Q4 25 | 21.1% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 14.4% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.24 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.23 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.27 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.23 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $130.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $8.4B | — |
| 株主資本純資産 | $9.5B | $7.2B |
| 総資産 | $18.7B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.88× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $130.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $155.4M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $65.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $84.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $174.5M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $127.9M | ||
| Q2 24 | $749.4M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $738.1M | $137.9M |
| Q4 25 | $8.4B | — | ||
| Q3 25 | $8.2B | — | ||
| Q2 25 | $8.2B | — | ||
| Q1 25 | $8.1B | — | ||
| Q4 24 | $8.2B | — | ||
| Q3 24 | $9.0B | $0 | ||
| Q2 24 | $8.5B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $8.5B | — |
| Q4 25 | $9.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $9.7B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $9.9B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $10.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $2.9B |
| Q4 25 | $18.7B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $18.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $18.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $18.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $19.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $19.2B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.88× | — | ||
| Q3 25 | 0.86× | — | ||
| Q2 25 | 0.85× | — | ||
| Q1 25 | 0.83× | — | ||
| Q4 24 | 0.84× | — | ||
| Q3 24 | 0.91× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.85× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.84× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $128.7M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $122.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.89× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $128.7M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $394.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $382.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $300.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $132.8M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $313.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $369.8M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $265.6M | $138.3M |
| Q4 25 | $122.4M | — | ||
| Q3 25 | $387.8M | — | ||
| Q2 25 | $374.4M | — | ||
| Q1 25 | $293.3M | — | ||
| Q4 24 | $125.0M | — | ||
| Q3 24 | $305.2M | — | ||
| Q2 24 | $363.8M | — | ||
| Q1 24 | $257.1M | — |
| Q4 25 | 17.9% | — | ||
| Q3 25 | 56.4% | — | ||
| Q2 25 | 54.9% | — | ||
| Q1 25 | 43.5% | — | ||
| Q4 24 | 19.0% | — | ||
| Q3 24 | 46.2% | — | ||
| Q2 24 | 55.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.8% | — |
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 1.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
| Q4 25 | 0.89× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.89× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.71× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 3.29× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 5.05× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INVH
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
