vs
インベスコ（IVZ）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.4倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs -58.9%、差は87.9%）。インベスコの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -9.8%）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs -3.0%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
IVZ vs PR — 直接比較
売上が大きい
IVZ
1.4倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
IVZ
+16.0%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が87.9%高い
-58.9%
2年売上CAGRが高い
IVZ
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $-995.9M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -86.2% | 23.1% |
| 純利益率 | -58.9% | 29.0% |
| 売上前年比 | 6.2% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -575.8% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZPR
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
純利益IVZPR
| Q4 25 | $-995.9M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $146.6M |
営業利益率IVZPR
| Q4 25 | -86.2% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 37.7% |
純利益率IVZPR
| Q4 25 | -58.9% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 11.8% |
EPS（希薄化後）IVZPR
| Q4 25 | $-2.61 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $10.3B |
| 総資産 | $27.1B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZPR
| Q4 25 | $1.0B | $153.7M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $922.7M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $821.7M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $986.5M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $272.0M | ||
| Q2 24 | $878.5M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $895.7M | $12.7M |
総負債IVZPR
| Q4 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $964.8M | $4.0B | ||
| Q4 24 | $890.6M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $890.3M | $4.2B | ||
| Q2 24 | $890.1M | $3.9B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.9B |
株主資本IVZPR
| Q4 25 | $12.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $7.0B |
総資産IVZPR
| Q4 25 | $27.1B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $15.1B |
負債/資本比率IVZPR
| Q4 25 | 0.15× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.06× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 0.09× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZPR
| Q4 25 | $455.8M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $647.6M |
フリーキャッシュフローIVZPR
| Q4 25 | $432.2M | — | ||
| Q3 25 | $586.4M | — | ||
| Q2 25 | $530.4M | — | ||
| Q1 25 | $-108.0M | — | ||
| Q4 24 | $309.9M | — | ||
| Q3 24 | $410.0M | — | ||
| Q2 24 | $462.4M | — | ||
| Q1 24 | $-75.4M | — |
FCFマージンIVZPR
| Q4 25 | 25.5% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | -7.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.5% | — | ||
| Q3 24 | 27.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.2% | — | ||
| Q1 24 | -5.1% | — |
設備投資強度IVZPR
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
キャッシュ転換率IVZPR
| Q4 25 | — | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 5.01× | ||
| Q1 25 | -0.49× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 7.97× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 3.70× | 3.99× | ||
| Q1 24 | -0.38× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
