vs
KADANT INC（KAI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $271.6M、KADANT INCの約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 10.2%、差は14.7%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -0.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
KAI vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.4倍大きい
$271.6M
売上成長率が高い
RGLD
+85.3%の差
-0.0%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が14.7%高い
10.2%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
6.7%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $375.3M |
| 純利益 | $27.7M | $93.6M |
| 粗利率 | 45.2% | 64.6% |
| 営業利益率 | 15.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 10.2% | 24.9% |
| 売上前年比 | -0.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -12.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KAIRGLD
| Q4 25 | — | $375.3M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $148.9M |
純利益KAIRGLD
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $47.2M |
粗利率KAIRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 58.4% |
営業利益率KAIRGLD
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 50.7% |
純利益率KAIRGLD
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 31.7% |
EPS（希薄化後）KAIRGLD
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $7.2B |
| 総資産 | $1.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KAIRGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $137.9M |
総負債KAIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | $0 | ||
| Q2 24 | $342.0M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
株主資本KAIRGLD
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $2.9B |
総資産KAIRGLD
| Q4 25 | — | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.3B |
負債/資本比率KAIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKAIRGLD
| Q4 25 | — | $241.7M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $138.3M |
フリーキャッシュフローKAIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $44.1M | — | ||
| Q2 25 | $36.5M | — | ||
| Q1 25 | $19.0M | — | ||
| Q4 24 | $46.3M | — | ||
| Q3 24 | $48.3M | — | ||
| Q2 24 | $23.1M | — | ||
| Q1 24 | $16.6M | — |
FCFマージンKAIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 16.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 17.9% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
設備投資強度KAIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
キャッシュ転換率KAIRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
