vs
Knife River Corp（KNF）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $755.1M、Knife River Corpの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 4.2%、差は12.6%）。Knife River Corpの前年同期比売上増加率が高い（14.9% vs -4.3%）。Knife River Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$138.2M vs $42.2M）。過去8四半期でKnife River Corpの売上複合成長率が高い（51.4% vs 8.6%）
コロンビアリバーナイフ&ツール（CRKT）は1994年に設立された米国のナイフ製造企業で、本社は米国オレゴン州ツアラティンに所在しています。現在ロッド・ブレマーが社長兼営業責任者を務め、ペギー・ブレマーが財務責任者を務めています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
KNF vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$755.1M
売上成長率が高い
KNF
+19.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が12.6%高い
4.2%
フリーキャッシュフローが多い
KNF
FCF $96.0M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
KNF
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $755.1M | $851.9M |
| 純利益 | $32.0M | $143.1M |
| 粗利率 | 19.2% | — |
| 営業利益率 | 8.6% | 16.9% |
| 純利益率 | 4.2% | 16.8% |
| 売上前年比 | 14.9% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 37.6% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.56 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KNFMATX
| Q4 25 | $755.1M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $833.8M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $353.5M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $657.2M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $806.9M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $329.6M | $722.1M |
純利益KNFMATX
| Q4 25 | $32.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $143.2M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $50.6M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-68.7M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $23.3M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $148.1M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-47.6M | $36.1M |
粗利率KNFMATX
| Q4 25 | 19.2% | — | ||
| Q3 25 | 23.6% | — | ||
| Q2 25 | 18.9% | — | ||
| Q1 25 | -2.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.4% | — | ||
| Q3 24 | 24.7% | — | ||
| Q2 24 | 21.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
営業利益率KNFMATX
| Q4 25 | 8.6% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 17.9% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 10.6% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -23.4% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 6.7% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -16.3% | 5.1% |
純利益率KNFMATX
| Q4 25 | 4.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -19.4% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 13.4% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -14.5% | 5.0% |
EPS（希薄化後）KNFMATX
| Q4 25 | $0.56 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $2.52 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.89 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-1.21 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $2.60 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.37 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $-0.84 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.8M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $2.8B |
| 総資産 | $3.7B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.71× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KNFMATX
| Q4 25 | $73.8M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $30.7M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $26.6M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $86.1M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $236.8M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $220.4M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $128.4M | $25.9M |
総負債KNFMATX
| Q4 25 | $1.2B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $677.4M | $361.2M | ||
| Q3 24 | $678.5M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $679.5M | $381.0M | ||
| Q1 24 | $680.6M | $390.8M |
株主資本KNFMATX
| Q4 25 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.4B |
総資産KNFMATX
| Q4 25 | $3.7B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $4.2B |
負債/資本比率KNFMATX
| Q4 25 | 0.71× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.74× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.83× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.52× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $195.9M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $138.2M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.3% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.6% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.12× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-69.6M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKNFMATX
| Q4 25 | $195.9M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $250.4M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $-42.6M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $-125.3M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $172.4M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $239.7M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $-46.6M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-43.2M | $36.6M |
フリーキャッシュフローKNFMATX
| Q4 25 | $138.2M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $188.7M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $-196.2M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-200.2M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $127.2M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $216.1M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-106.5M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-86.9M | $-18.7M |
FCFマージンKNFMATX
| Q4 25 | 18.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -23.5% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -56.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -13.2% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -26.4% | -2.6% |
設備投資強度KNFMATX
| Q4 25 | 7.6% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 7.7% |
キャッシュ転換率KNFMATX
| Q4 25 | 6.12× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.75× | 1.30× | ||
| Q2 25 | -0.84× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | 7.41× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.62× | 1.25× | ||
| Q2 24 | -0.60× | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNF
| Services | $347.2M | 46% |
| Ready Mix Concrete | $88.4M | 12% |
| Contracting Services Public Sector | $80.2M | 11% |
| Aggregates | $73.9M | 10% |
| Energy Services Segment | $56.2M | 7% |
| Liquid Asphalt | $49.1M | 7% |
| Other | $43.2M | 6% |
| Asphalt | $22.7M | 3% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
