vs
Kinetik Holdings Inc.（KNTK）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $430.4M、Kinetik Holdings Inc.の約1.1倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs 14.6%、差は82.2%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 11.6%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $-24.0M）。過去8四半期でKinetik Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（12.3% vs 5.6%）
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
KNTK vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $430.4M | $461.6M |
| 純利益 | $416.7M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 11.2% | 22.3% |
| 純利益率 | 96.8% | 14.6% |
| 売上前年比 | 11.6% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 2468.4% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $430.4M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $464.0M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $426.7M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $443.3M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $385.7M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $396.4M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $359.5M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $341.4M | $413.7M |
| Q4 25 | $416.7M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $16.2M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $233.6M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 11.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 18.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 22.8% |
| Q4 25 | 96.8% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 68.4% | — |
| Q4 25 | $2.22 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.54 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.6B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $-565.4M | $3.3B |
| 総資産 | $7.1B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.0M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $7.7M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $3.6M | — | ||
| Q3 24 | $20.4M | — | ||
| Q2 24 | $12.5M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $9.8M | $63.5M |
| Q4 25 | $3.6B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $-565.4M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $-1.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $-1.6B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $-2.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $-3.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $-973.4M | $2.8B |
| Q4 25 | $7.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $6.4B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.1M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-24.0M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.6% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.2% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $111.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.1M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $129.1M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $176.8M | — | ||
| Q4 24 | $144.0M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $214.1M | — | ||
| Q2 24 | $125.5M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $153.7M | — |
| Q4 25 | $-24.0M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $31.6M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $1.8M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $102.3M | — | ||
| Q4 24 | $36.3M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $155.7M | — | ||
| Q2 24 | $86.1M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $95.7M | — |
| Q4 25 | -5.6% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 23.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.4% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 39.3% | — | ||
| Q2 24 | 24.0% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 28.0% | — |
| Q4 25 | 31.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 27.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 17.0% | — |
| Q4 25 | 0.26× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 35.73× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 5.46× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 9.18× | — | ||
| Q4 24 | 8.88× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 8.31× | — | ||
| Q2 24 | 3.37× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
