vs
Kinetik Holdings Inc.（KNTK）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kinetik Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$430.4M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.1倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs 24.9%、差は71.9%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 11.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 12.3%）
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
KNTK vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
KNTK
1.1倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+73.7%の差
11.6%
純利益率が高い
KNTK
純利益率が71.9%高い
24.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $430.4M | $375.3M |
| 純利益 | $416.7M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 11.2% | 56.2% |
| 純利益率 | 96.8% | 24.9% |
| 売上前年比 | 11.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 2468.4% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KNTKRGLD
| Q4 25 | $430.4M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $464.0M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $426.7M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $443.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $385.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $396.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $359.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $341.4M | $148.9M |
純利益KNTKRGLD
| Q4 25 | $416.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $16.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $233.6M | $47.2M |
粗利率KNTKRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率KNTKRGLD
| Q4 25 | 11.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 18.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 50.7% |
純利益率KNTKRGLD
| Q4 25 | 96.8% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 10.3% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 68.4% | 31.7% |
EPS（希薄化後）KNTKRGLD
| Q4 25 | $2.22 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.54 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.6B | — |
| 株主資本純資産 | $-565.4M | $7.2B |
| 総資産 | $7.1B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KNTKRGLD
| Q4 25 | $4.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $7.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $12.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $9.8M | $137.9M |
総負債KNTKRGLD
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.3B | $0 | ||
| Q2 24 | $3.3B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $3.5B | — |
株主資本KNTKRGLD
| Q4 25 | $-565.4M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $-1.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $-1.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $-2.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $-3.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $-973.4M | $2.9B |
総資産KNTKRGLD
| Q4 25 | $7.1B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $6.4B | $3.3B |
負債/資本比率KNTKRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-24.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $111.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKNTKRGLD
| Q4 25 | $110.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $129.1M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $176.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $144.0M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $214.1M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $125.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $138.3M |
フリーキャッシュフローKNTKRGLD
| Q4 25 | $-24.0M | — | ||
| Q3 25 | $31.6M | — | ||
| Q2 25 | $1.8M | — | ||
| Q1 25 | $102.3M | — | ||
| Q4 24 | $36.3M | — | ||
| Q3 24 | $155.7M | — | ||
| Q2 24 | $86.1M | — | ||
| Q1 24 | $95.7M | — |
FCFマージンKNTKRGLD
| Q4 25 | -5.6% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 23.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.4% | — | ||
| Q3 24 | 39.3% | — | ||
| Q2 24 | 24.0% | — | ||
| Q1 24 | 28.0% | — |
設備投資強度KNTKRGLD
| Q4 25 | 31.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 29.8% | — | ||
| Q1 25 | 16.8% | — | ||
| Q4 24 | 27.9% | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | — | ||
| Q2 24 | 11.0% | — | ||
| Q1 24 | 17.0% | — |
キャッシュ転換率KNTKRGLD
| Q4 25 | 0.26× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 35.73× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 5.46× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 9.18× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 8.88× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 8.31× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 3.37× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
